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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 953 512.00 | 26 578 789.00 | 28 374 723.00 | 54 953 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 880 325.00 | | 9 880 325.00 | 9 880 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 710 988.00 | 4 082 670.00 | 628 318.00 | 4 710 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 012.00 | 115 276.00 | 190 736.00 | 306 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 662.00 | | 224 662.00 | 224 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 075 500.00 | 30 776 735.00 | 39 298 765.00 | 70 075 500.00 |
BT Marchandises | 25 422 141.00 | 25 963.00 | 25 396 178.00 | 25 422 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 845.00 | | 132 845.00 | 132 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 383 022.00 | | 11 383 022.00 | 11 383 022.00 |
BZ Autres créances | 2 923 269.00 | | 2 923 269.00 | 2 923 269.00 |
CF Disponibilités | 204 995.00 | | 204 995.00 | 204 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778 225.00 | | 778 225.00 | 778 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 844 497.00 | 25 963.00 | 40 818 534.00 | 40 844 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 3 298 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 919 997.00 | 30 802 698.00 | 83 416 288.00 | 110 919 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 050 000.00 | 24 050 000.00 | | 24 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534 546.00 | 719 972.00 | | 1 534 546.00 |
DH Report à nouveau | 15 481 813.00 | 13 386 090.00 | | 15 481 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 252.00 | 2 905 380.00 | | 1 124 252.00 |
DL TOTAL (I) | 42 190 611.00 | 41 061 442.00 | | 42 190 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 974 797.00 | 6 506.00 | | 1 974 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 974 797.00 | 6 506.00 | | 1 974 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 342 950.00 | 50 262 490.00 | | 17 342 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 250 765.00 | 7 329 899.00 | | 13 250 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 279 112.00 | 5 388 331.00 | | 7 279 112.00 |
EA Autres dettes | | 79 113 929.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 356.00 | 1 003 000.00 | | 47 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 920 183.00 | 143 097 648.00 | | 37 920 183.00 |
ED (V) | 1 330 698.00 | 41 035 073.00 | | 1 330 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 416 288.00 | 225 200 669.00 | | 83 416 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 920 183.00 | 143 097 648.00 | | 37 920 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 485 212.00 | 16 027 220.00 | 249 512 432.00 | 233 485 212.00 |
FD Production vendue biens | 33 599 602.00 | 172 267.00 | 33 771 869.00 | 33 599 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 084 814.00 | 16 199 487.00 | 283 284 301.00 | 267 084 814.00 |
FQ Autres produits | | | 16 247 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 531 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 597 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 351 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 737 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 532 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 958 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 437 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 963.00 | |
GE Autres charges | | | 10 582 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 069 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 462 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 99 711 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 734 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 083 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 957 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 545 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -504.00 | 9.00 | | -504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -13 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -504.00 | -4 721.00 | | -504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 8 141.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 8 141.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -12 862.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521 150.00 | -589 431.00 | | -521 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 265 472.00 | 454 001 284.00 | | 399 265 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 141 220.00 | 451 095 904.00 | | 398 141 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 252.00 | 2 905 380.00 | | 1 124 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 506.00 | 1 968 291.00 | | 6 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 506.00 | 1 968 291.00 | | 6 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 342 950.00 | 17 342 950.00 | | 17 342 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 250 765.00 | 13 250 765.00 | | 13 250 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
UX Autres créances clients | 11 383 022.00 | 11 383 022.00 | | 11 383 022.00 |
VP Divers | 2 923 269.00 | 2 923 269.00 | | 2 923 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279 112.00 | 7 279 112.00 | | 7 279 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 225.00 | 778 225.00 | | 778 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 084 516.00 | 15 084 516.00 | | 15 084 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 920 183.00 | 37 920 183.00 | | 37 920 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | 162.00 | | 154.00 |