| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 147 225.00 | 65 482 105.00 | 56 665 120.00 | 122 147 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902 604.00 | | 902 604.00 | 902 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 860 900.00 | 3 031 457.00 | 829 443.00 | 3 860 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 012.00 | 115 276.00 | 190 736.00 | 306 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 452.00 | | 331 452.00 | 331 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 548 193.00 | 68 628 838.00 | 58 919 356.00 | 127 548 193.00 |
BT Marchandises | 13 669 068.00 | 25 963.00 | 13 643 105.00 | 13 669 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 754 742.00 | | 17 754 742.00 | 17 754 742.00 |
BZ Autres créances | 2 939 552.00 | | 2 939 552.00 | 2 939 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762 585.00 | | 1 762 585.00 | 1 762 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 125 946.00 | 25 963.00 | 36 099 984.00 | 36 125 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 652 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 674 140.00 | 68 654 800.00 | 95 671 880.00 | 163 674 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 050 000.00 | 24 050 000.00 | | 24 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695 888.00 | 1 695 888.00 | | 1 695 888.00 |
DH Report à nouveau | -1 465 721.00 | 3 547 297.00 | | -1 465 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 881 570.00 | -5 013 018.00 | | 4 881 570.00 |
DL TOTAL (I) | 29 161 737.00 | 24 280 167.00 | | 29 161 737.00 |
DP Provisions pour risques | 5 501 609.00 | 10 901 506.00 | | 5 501 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 501 609.00 | 10 901 506.00 | | 5 501 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 697 121.00 | 12 141 879.00 | | 31 697 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 490 057.00 | 7 339 458.00 | | 18 490 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 615 591.00 | 9 019 774.00 | | 6 615 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 591 700.00 | 1 874 077.00 | | 2 591 700.00 |
EA Autres dettes | | 13 118 164.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 604 284.00 | 26 079.00 | | 1 604 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 998 752.00 | 43 519 431.00 | | 60 998 752.00 |
ED (V) | 9 782.00 | 338 378.00 | | 9 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 671 880.00 | 79 039 481.00 | | 95 671 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 998 752.00 | 43 519 431.00 | | 60 998 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 175 289.00 | 54 087 063.00 | 286 262 352.00 | 232 175 289.00 |
FD Production vendue biens | 477 848.00 | 39 316 367.00 | 39 794 215.00 | 477 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 653 137.00 | 93 403 430.00 | 326 056 566.00 | 232 653 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 904 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 658 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 838 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 731 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 201 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 988 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 474 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 930 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 305 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 352 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 345 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 155 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 530 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 935 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 842 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 774.00 | 16 335.00 | | 10 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 208 232.00 | | | 7 208 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 219 006.00 | 16 335.00 | | 7 219 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 208 276.00 | | | 7 208 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 208 276.00 | | | 7 208 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 730.00 | 16 335.00 | | 10 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 459.00 | 629 986.00 | | 22 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 2 514 566.00 | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 407 620.00 | 297 527 988.00 | | 351 407 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 526 050.00 | 302 541 006.00 | | 346 526 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 881 570.00 | -5 013 018.00 | | 4 881 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 166 702.00 | 15 930 175.00 | 1 583 316.00 | 54 166 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 863 918.00 | 15 618 187.00 | | 49 863 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302 784.00 | 311 988.00 | 1 583 316.00 | 4 302 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 901 506.00 | 642 758.00 | 6 042 655.00 | 10 901 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 901 506.00 | 642 758.00 | 6 042 655.00 | 10 901 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 697 121.00 | 31 697 121.00 | | 31 697 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 490 057.00 | 18 490 057.00 | | 18 490 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 615 591.00 | 6 615 591.00 | | 6 615 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 591 700.00 | 2 591 700.00 | | 2 591 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 604 284.00 | 1 604 284.00 | | 1 604 284.00 |
UX Autres créances clients | 17 754 742.00 | 17 754 742.00 | | 17 754 742.00 |
VP Divers | 2 939 552.00 | 2 939 552.00 | | 2 939 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762 585.00 | 1 762 585.00 | | 1 762 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 456 878.00 | 22 456 878.00 | | 22 456 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 998 752.00 | 60 998 752.00 | | 60 998 752.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | 171.00 | | 174.00 |