| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 758 622.00 | 49 863 918.00 | 47 894 704.00 | 97 758 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 849 519.00 | | 10 849 519.00 | 10 849 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 929 803.00 | 4 302 784.00 | 627 018.00 | 4 929 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 012.00 | 115 276.00 | 190 736.00 | 306 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 830.00 | | 461 830.00 | 461 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 305 786.00 | 54 281 979.00 | 60 023 808.00 | 114 305 786.00 |
BT Marchandises | 5 937 083.00 | 25 963.00 | 5 911 120.00 | 5 937 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 277 106.00 | | 11 277 106.00 | 11 277 106.00 |
BZ Autres créances | 398 663.00 | | 398 663.00 | 398 663.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 370 975.00 | | 1 370 975.00 | 1 370 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 983 828.00 | 25 963.00 | 18 957 865.00 | 18 983 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 57 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 289 614.00 | 54 307 941.00 | 79 039 481.00 | 133 289 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 050 000.00 | 24 050 000.00 | | 24 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695 888.00 | 1 590 759.00 | | 1 695 888.00 |
DH Report à nouveau | 3 547 297.00 | 1 549 852.00 | | 3 547 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 013 018.00 | 2 102 575.00 | | -5 013 018.00 |
DL TOTAL (I) | 24 280 167.00 | 29 293 185.00 | | 24 280 167.00 |
DP Provisions pour risques | 10 901 506.00 | 1 901 201.00 | | 10 901 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 901 506.00 | 1 901 201.00 | | 10 901 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 141 879.00 | 22 628 047.00 | | 12 141 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 339 458.00 | 25 786 993.00 | | 7 339 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 019 774.00 | 8 917 060.00 | | 9 019 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874 077.00 | 504 068.00 | | 1 874 077.00 |
EA Autres dettes | 13 118 164.00 | | | 13 118 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 079.00 | 727 082.00 | | 26 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 519 431.00 | 58 563 250.00 | | 43 519 431.00 |
ED (V) | 338 378.00 | 4 813 473.00 | | 338 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 039 481.00 | 94 571 109.00 | | 79 039 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 519 431.00 | 58 563 250.00 | | 43 519 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 759 656.00 | 41 431 588.00 | 242 191 244.00 | 200 759 656.00 |
FD Production vendue biens | -554 661.00 | 33 847 861.00 | 33 293 201.00 | -554 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 204 995.00 | 75 279 449.00 | 275 484 445.00 | 200 204 995.00 |
FQ Autres produits | | | 8 715 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 199 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 281 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 145 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 092 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 323 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 555 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 792 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 590 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 808 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 391 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 894 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 380 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 311 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 645 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 579 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 587 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 276 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 884 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -5 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 335.00 | -5 898.00 | | 16 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -629 986.00 | -163 510.00 | | -629 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 514 566.00 | -936 925.00 | | -2 514 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 527 988.00 | 230 604 439.00 | | 297 527 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 541 006.00 | 228 501 864.00 | | 302 541 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 013 018.00 | 2 102 575.00 | | -5 013 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 374 815.00 | 13 792 685.00 | 885 521.00 | 41 374 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 429 589.00 | 13 319 851.00 | 885 521.00 | 37 429 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 950.00 | 472 834.00 | | 3 829 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -115 276.00 | | | -115 276.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 901 201.00 | 10 895 000.00 | 1 894 695.00 | 1 901 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785 925.00 | 10 895 000.00 | 1 894 695.00 | 1 785 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 141 879.00 | 12 141 879.00 | | 12 141 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 339 458.00 | 7 339 458.00 | | 7 339 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 019 774.00 | 9 019 774.00 | | 9 019 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874 077.00 | 1 874 077.00 | | 1 874 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 118 164.00 | 13 118 164.00 | | 13 118 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
UX Autres créances clients | 11 277 106.00 | 11 277 106.00 | | 11 277 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 663.00 | 398 663.00 | | 398 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370 975.00 | 1 370 975.00 | | 1 370 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 046 745.00 | 13 046 745.00 | | 13 046 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 519 431.00 | 43 519 431.00 | | 43 519 431.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | 178.00 | | 171.00 |