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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
BT Marchandises | 40 838 360.00 | | 40 838 360.00 | 40 838 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 134 501.00 | | 12 134 501.00 | 12 134 501.00 |
BZ Autres créances | 99 901 205.00 | | 99 901 205.00 | 99 901 205.00 |
CF Disponibilités | 295 518.00 | | 295 518.00 | 295 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 172 822.00 | | 153 172 822.00 | 153 172 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 754 185.00 | | 22 754 185.00 | 22 754 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 080 007.00 | | 177 080 007.00 | 177 080 007.00 |
CU Autres participations | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 050 000.00 | 24 050 000.00 | | 24 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 021.00 | 434 128.00 | | -1 340 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 198 060.00 | -1 774 149.00 | | 14 198 060.00 |
DL TOTAL (I) | 36 985 109.00 | 22 787 049.00 | | 36 985 109.00 |
DP Provisions pour risques | 376 047.00 | | | 376 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 047.00 | | | 376 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 627 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 498 149.00 | 25 958 657.00 | | 43 498 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 332.00 | 356 248.00 | | 270 332.00 |
EA Autres dettes | 73 189 725.00 | 29 982 078.00 | | 73 189 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 958 206.00 | 76 925 255.00 | | 116 958 206.00 |
ED (V) | 22 760 645.00 | 7 914 903.00 | | 22 760 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 080 007.00 | 107 627 207.00 | | 177 080 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 639 609.00 | 11 746 669.00 | 273 386 278.00 | 261 639 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 377 027.00 | 11 746 669.00 | 272 123 695.00 | 260 377 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 356 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 014 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -286 108 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 201 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 142 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -182 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 285 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -280 517 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 497 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 353 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 192 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 490 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 036 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -376 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -374 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -315 412 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -116 162 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 873 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 370 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 11.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 11.00 | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4.00 | -13 381.00 | | -4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4.00 | -13 381.00 | | -4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | -13 370.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 026.00 | 37 417.00 | | -173 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 198 060.00 | -1 774 149.00 | | 14 198 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 498 149.00 | 43 498 149.00 | | 43 498 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 189 725.00 | 73 189 725.00 | | 73 189 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 035 706.00 | 112 035 706.00 | | 112 035 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 958 206.00 | 116 958 206.00 | | 116 958 206.00 |