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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 939 397.00 | 37 429 589.00 | 46 509 808.00 | 83 939 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 016 065.00 | | 4 016 065.00 | 4 016 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 591 068.00 | 3 829 950.00 | 761 117.00 | 4 591 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 012.00 | 115 276.00 | 190 736.00 | 306 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 086.00 | | 283 086.00 | 283 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 135 627.00 | 41 374 815.00 | 51 760 812.00 | 93 135 627.00 |
BT Marchandises | 17 082 702.00 | 25 963.00 | 17 056 740.00 | 17 082 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 862.00 | | 105 862.00 | 105 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 560 777.00 | | 15 560 777.00 | 15 560 777.00 |
BZ Autres créances | 2 471 093.00 | | 2 471 093.00 | 2 471 093.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906 272.00 | | 906 272.00 | 906 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 128 092.00 | 25 963.00 | 36 102 129.00 | 36 128 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6 708 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 263 719.00 | 41 400 778.00 | 94 571 109.00 | 129 263 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 050 000.00 | 24 050 000.00 | | 24 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590 759.00 | 1 534 546.00 | | 1 590 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 852.00 | 15 481 813.00 | | 1 549 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 575.00 | 1 124 252.00 | | 2 102 575.00 |
DL TOTAL (I) | 29 293 185.00 | 42 190 611.00 | | 29 293 185.00 |
DP Provisions pour risques | 1 901 201.00 | 1 974 797.00 | | 1 901 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 901 201.00 | 1 974 797.00 | | 1 901 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 628 047.00 | 17 342 950.00 | | 22 628 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 786 993.00 | 13 250 765.00 | | 25 786 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 917 060.00 | 7 279 112.00 | | 8 917 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 068.00 | | | 504 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 082.00 | 47 356.00 | | 727 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 563 250.00 | 37 920 183.00 | | 58 563 250.00 |
ED (V) | 4 813 473.00 | 1 330 698.00 | | 4 813 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 571 109.00 | 83 416 288.00 | | 94 571 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 563 250.00 | 37 920 183.00 | | 58 563 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 509 118.00 | 3 086 249.00 | 177 595 367.00 | 174 509 118.00 |
FD Production vendue biens | -42 174.00 | 36 598 255.00 | 36 556 081.00 | -42 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 466 944.00 | 39 684 504.00 | 214 151 448.00 | 174 466 944.00 |
FQ Autres produits | | | 9 107 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 259 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 967 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 339 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 602 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 584 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 580 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 069 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 669 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 109 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 968 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 348 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 345 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 894 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 966 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 059 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 208 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 898.00 | 246.00 | | 5 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 898.00 | 246.00 | | 5 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 898.00 | -750.00 | | -5 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 510.00 | | | 163 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936 925.00 | 521 150.00 | | 936 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 604 439.00 | 399 260 556.00 | | 230 604 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 501 864.00 | 398 136 304.00 | | 228 501 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 575.00 | 1 124 252.00 | | 2 102 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 075 500.00 | | 29 337 463.00 | 70 075 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 335 758.00 | 93 135 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 864 260.00 | 87 955 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 498.00 | 4 591 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 833 837.00 | | 28 985 884.00 | 64 833 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710 988.00 | | 351 578.00 | 4 710 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 675.00 | | | 530 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 298 765.00 | 18 267 884.00 | 6 807 256.00 | 39 298 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 578 789.00 | 10 850 799.00 | | 26 578 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082 670.00 | 218 779.00 | 471 498.00 | 4 082 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 974 797.00 | 1 894 695.00 | 1 968 291.00 | 1 974 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974 797.00 | 1 894 695.00 | 1 968 291.00 | 1 974 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 628 047.00 | 22 628 047.00 | | 22 628 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 786 993.00 | 25 786 993.00 | | 25 786 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 917 060.00 | 8 917 060.00 | | 8 917 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 068.00 | 504 068.00 | | 504 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 082.00 | 727 082.00 | | 727 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 560 777.00 | 15 560 777.00 | | 15 560 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 093.00 | 2 471 093.00 | | 2 471 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 272.00 | 906 272.00 | | 906 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 938 142.00 | 18 938 142.00 | | 18 938 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 563 250.00 | 58 563 250.00 | | 58 563 250.00 |