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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 562.00 | 4 526.00 | 1 036.00 | 5 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 133.00 | 4 782.00 | 21 350.00 | 26 133.00 |
BP En cours de production de services | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CF Disponibilités | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 781.00 | | 89 781.00 | 89 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 913.00 | 4 782.00 | 111 131.00 | 115 913.00 |
CU Autres participations | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 888.00 | 52 660.00 | | 63 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 835.00 | 11 228.00 | | 6 835.00 |
DL TOTAL (I) | 81 723.00 | 74 888.00 | | 81 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 468.00 | 440.00 | | 8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 3 988.00 | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 178.00 | 16 633.00 | | 18 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 408.00 | 21 062.00 | | 29 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 131.00 | 95 949.00 | | 111 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 408.00 | 21 062.00 | | 29 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 391.00 | | 203 391.00 | 203 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 391.00 | | 203 391.00 | 203 391.00 |
FM Production stockée | | | -558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 500.00 | 197 234.00 | | 207 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 665.00 | 186 006.00 | | 200 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 835.00 | 11 228.00 | | 6 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 508.00 | | 624.00 | 25 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | | 624.00 | 4 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622.00 | 1 160.00 | | 3 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366.00 | 1 160.00 | | 3 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |