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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394.00 | 5 642.00 | 752.00 | 6 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 965.00 | 5 899.00 | 21 067.00 | 26 965.00 |
BP En cours de production de services | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CF Disponibilités | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 344.00 | | 92 344.00 | 92 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 309.00 | 5 899.00 | 113 411.00 | 119 309.00 |
CU Autres participations | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 723.00 | 63 888.00 | | 70 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226.00 | 6 835.00 | | 2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 83 949.00 | 81 723.00 | | 83 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607.00 | 8 468.00 | | 6 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 761.00 | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 453.00 | 18 178.00 | | 20 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 461.00 | 29 408.00 | | 29 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 411.00 | 111 131.00 | | 113 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 836.00 | | 181 836.00 | 181 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 836.00 | | 181 836.00 | 181 836.00 |
FM Production stockée | | | 6 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 914.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 815.00 | 207 500.00 | | 199 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 588.00 | 200 665.00 | | 197 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 226.00 | 6 835.00 | | 2 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 133.00 | | 833.00 | 26 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | | 833.00 | 5 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782.00 | 1 116.00 | | 4 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 526.00 | 1 116.00 | | 4 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 108.00 | 38 958.00 | 150.00 | 39 108.00 |
VW T.V.A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |