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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 440.00 | 877.00 | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648.00 | 1 661.00 | 987.00 | 2 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 154.00 | 2 101.00 | 19 053.00 | 21 154.00 |
BP En cours de production de services | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CF Disponibilités | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 011.00 | | 107 011.00 | 107 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 165.00 | 2 101.00 | 126 064.00 | 128 165.00 |
CU Autres participations | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 245.00 | 72 949.00 | | 75 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 308.00 | 2 296.00 | | 8 308.00 |
DL TOTAL (I) | 94 553.00 | 86 245.00 | | 94 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 4 105.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 3 736.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 721.00 | 19 436.00 | | 17 721.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 249.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 511.00 | 27 526.00 | | 31 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 064.00 | 113 771.00 | | 126 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 511.00 | 27 526.00 | | 31 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 404.00 | | 214 404.00 | 214 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 404.00 | | 214 404.00 | 214 404.00 |
FM Production stockée | | | -1 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 399.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 635.00 | 209 407.00 | | 220 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 327.00 | 207 111.00 | | 212 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 308.00 | 2 296.00 | | 8 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 713.00 | | 1 284.00 | 26 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 17 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 843.00 | 21 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 718.00 | 2 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | | 1 284.00 | 5 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621.00 | 1 198.00 | 3 718.00 | 4 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 439.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | 759.00 | 3 718.00 | 4 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 519.00 | 35 494.00 | 25.00 | 35 519.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |