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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1.00 | 1 316.00 | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | 4 620.00 | 462.00 | 5 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 713.00 | 4 621.00 | 22 092.00 | 26 713.00 |
BP En cours de production de services | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 392.00 | 4 621.00 | 113 771.00 | 118 392.00 |
CU Autres participations | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 949.00 | 70 723.00 | | 72 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296.00 | 2 226.00 | | 2 296.00 |
DL TOTAL (I) | 86 245.00 | 83 949.00 | | 86 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | 6 607.00 | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 2 401.00 | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 436.00 | 20 453.00 | | 19 436.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 526.00 | 29 461.00 | | 27 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 771.00 | 113 411.00 | | 113 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 526.00 | 29 461.00 | | 27 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 334.00 | | 215 334.00 | 215 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 334.00 | | 215 334.00 | 215 334.00 |
FM Production stockée | | | -13 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 235.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 407.00 | 199 815.00 | | 209 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 111.00 | 197 588.00 | | 207 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296.00 | 2 226.00 | | 2 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 965.00 | | 1 317.00 | 26 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 26 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257.00 | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 5 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257.00 | | 1 317.00 | 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899.00 | 292.00 | 1 569.00 | 5 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 1.00 | 257.00 | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 642.00 | 290.00 | 1 313.00 | 5 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |