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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 977.00 | 3 476.00 | 2 501.00 | 5 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 708.00 | 4 793.00 | 44 915.00 | 49 708.00 |
BP En cours de production de services | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 120 297.00 | | 120 297.00 | 120 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 055.00 | | 164 055.00 | 164 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 763.00 | 4 793.00 | 208 970.00 | 213 763.00 |
CU Autres participations | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 557.00 | 83 553.00 | | 99 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 711.00 | 16 003.00 | | 30 711.00 |
DL TOTAL (I) | 141 268.00 | 110 557.00 | | 141 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 890.00 | 9 893.00 | | 9 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 2 072.00 | | 5 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 705.00 | 33 434.00 | | 43 705.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 456.00 | | 1 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 514.00 | 17 352.00 | | 7 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 702.00 | 63 207.00 | | 67 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 970.00 | 173 764.00 | | 208 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 702.00 | 63 207.00 | | 67 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 727.00 | | 271 727.00 | 271 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 727.00 | | 271 727.00 | 271 727.00 |
FM Production stockée | | | -5 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 2 985.00 | | 6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 523.00 | 219 004.00 | | 279 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 812.00 | 203 001.00 | | 248 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 711.00 | 16 003.00 | | 30 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 634.00 | | 27 074.00 | 22 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | | 1 874.00 | 4 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 214.00 | | 25 200.00 | 17 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415.00 | 1 378.00 | | 3 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 438.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | 941.00 | | 2 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 139.00 | 42 939.00 | 2 200.00 | 45 139.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |