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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 879.00 | 438.00 | 1 317.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103.00 | 2 536.00 | 1 567.00 | 4 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 634.00 | 3 415.00 | 19 219.00 | 22 634.00 |
BP En cours de production de services | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 118 814.00 | | 118 814.00 | 118 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 545.00 | | 154 545.00 | 154 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 179.00 | 3 415.00 | 173 764.00 | 177 179.00 |
CU Autres participations | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 553.00 | 75 245.00 | | 83 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 003.00 | 8 308.00 | | 16 003.00 |
DL TOTAL (I) | 110 557.00 | 94 553.00 | | 110 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893.00 | 5 150.00 | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 5 293.00 | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 434.00 | 17 721.00 | | 33 434.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 552.00 | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 352.00 | 2 795.00 | | 17 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 207.00 | 31 511.00 | | 63 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 764.00 | 126 064.00 | | 173 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 207.00 | 31 511.00 | | 63 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 700.00 | | 212 700.00 | 212 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 700.00 | | 212 700.00 | 212 700.00 |
FM Production stockée | | | 2 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 2 156.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 2 156.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 3 125.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 3 125.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 1 873.00 | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 004.00 | 220 635.00 | | 219 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 001.00 | 212 327.00 | | 203 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 003.00 | 8 308.00 | | 16 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 154.00 | 1 505.00 | | 21 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 17 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 22 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 1 455.00 | | 2 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 189.00 | 50.00 | | 17 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101.00 | 1 314.00 | | 2 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 439.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | 875.00 | | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
UX Autres créances clients | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |