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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AH Fonds commercial | 148 675.00 | | 148 675.00 | 148 675.00 |
AP Constructions | 192 901.00 | 116 167.00 | 76 735.00 | 192 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 842.00 | 125 216.00 | 12 627.00 | 137 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 027.00 | 112 518.00 | 27 508.00 | 140 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 493.00 | 358 039.00 | 290 454.00 | 648 493.00 |
BN En cours de production de biens | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BT Marchandises | 3 399 476.00 | 57 988.00 | 3 341 488.00 | 3 399 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 234.00 | 30 642.00 | 381 593.00 | 412 234.00 |
BZ Autres créances | 544 909.00 | | 544 909.00 | 544 909.00 |
CF Disponibilités | 360 816.00 | | 360 816.00 | 360 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 607.00 | | 361 607.00 | 361 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 346.00 | 88 630.00 | 5 003 716.00 | 5 092 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 839.00 | 446 669.00 | 5 294 170.00 | 5 740 839.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 711 407.00 | | | 711 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 039.00 | | | 245 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 896.00 | | | 1 104 896.00 |
DP Provisions pour risques | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 198.00 | | | 250 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 039.00 | | | 452 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 501.00 | | | 3 061 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 872.00 | | | 266 872.00 |
EA Autres dettes | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 138.00 | | | 4 147 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 170.00 | | | 5 294 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147 138.00 | | | 4 147 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 198.00 | | | 250 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 044 920.00 | 33 249.00 | 15 078 169.00 | 15 044 920.00 |
FG Production vendue services | 969 524.00 | | 969 524.00 | 969 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 014 444.00 | 33 249.00 | 16 047 693.00 | 16 014 444.00 |
FM Production stockée | | | 1 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 169 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 695 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 759 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 747.00 | | | 327 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 365.00 | | | 334 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 185.00 | | | 322 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 185.00 | | | 322 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 732.00 | | | 106 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 514 651.00 | | | 16 514 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 269 612.00 | | | 16 269 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 039.00 | | | 245 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 983.00 | | 230 735.00 | 793 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 225.00 | 648 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 225.00 | 477 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 814.00 | | | 152 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 260.00 | | 230 735.00 | 623 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 508.00 | 69 571.00 | 54 040.00 | 342 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 370.00 | 69 571.00 | 54 040.00 | 338 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 180.00 | 42 136.00 | 38 180.00 | 38 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 404.00 | 57 988.00 | 61 404.00 | 61 404.00 |
6T Sur comptes clients | 31 260.00 | 1 661.00 | 2 279.00 | 31 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 664.00 | 59 648.00 | 63 683.00 | 92 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 845.00 | 101 784.00 | 101 863.00 | 130 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 784.00 | 101 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 501.00 | 3 061 501.00 | | 3 061 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
UX Autres créances clients | 380 844.00 | | | 380 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 198.00 | 250 198.00 | | 250 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 078.00 | | | 538 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 607.00 | | | 361 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 534.00 | 1 318 750.00 | 17 784.00 | 1 336 534.00 |
VW T.V.A. | 110 391.00 | 110 391.00 | | 110 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 138.00 | 4 147 138.00 | | 4 147 138.00 |