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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AH Fonds commercial | 148 675.00 | | 148 675.00 | 148 675.00 |
AP Constructions | 192 901.00 | 141 491.00 | 51 410.00 | 192 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 488.00 | 134 651.00 | 12 837.00 | 147 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 754.00 | 124 366.00 | 10 388.00 | 134 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 332.00 | 404 647.00 | 249 685.00 | 654 332.00 |
BN En cours de production de biens | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BT Marchandises | 3 240 360.00 | 85 743.00 | 3 154 617.00 | 3 240 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 127.00 | 1 918.00 | 175 209.00 | 177 127.00 |
BZ Autres créances | 563 101.00 | | 563 101.00 | 563 101.00 |
CF Disponibilités | 738 982.00 | | 738 982.00 | 738 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 916.00 | | 110 916.00 | 110 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 847 226.00 | 87 662.00 | 4 759 564.00 | 4 847 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 557.00 | 492 309.00 | 5 009 249.00 | 5 501 557.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 774 887.00 | | | 774 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 427.00 | | | 163 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 164.00 | | | 1 079 164.00 |
DP Provisions pour risques | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 500.00 | | | 1 087 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 074.00 | | | 2 228 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 291.00 | | | 232 291.00 |
EA Autres dettes | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 313.00 | | | 3 907 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 249.00 | | | 5 009 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 313.00 | | | 3 907 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 575 728.00 | 49 587.00 | 15 625 315.00 | 15 575 728.00 |
FG Production vendue services | 899 565.00 | | 899 565.00 | 899 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 475 293.00 | 49 587.00 | 16 524 880.00 | 16 475 293.00 |
FM Production stockée | | | 5 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 670 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 611 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 379 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 684 018.00 | | | 16 684 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 520 591.00 | | | 16 520 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 427.00 | | | 163 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 319.00 | | 6 012.00 | 648 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 814.00 | | | 152 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 596.00 | | 5 547.00 | 477 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 910.00 | | 465.00 | 17 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 886.00 | 22 761.00 | | 381 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 747.00 | 22 761.00 | | 377 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 400.00 | 22 772.00 | 15 400.00 | 15 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 696.00 | 85 743.00 | 59 696.00 | 59 696.00 |
6T Sur comptes clients | 3 156.00 | | 1 238.00 | 3 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 853.00 | 85 743.00 | 60 934.00 | 62 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 253.00 | 108 515.00 | 76 334.00 | 78 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 515.00 | 76 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 074.00 | 2 228 074.00 | | 2 228 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
UX Autres créances clients | 174 825.00 | 174 825.00 | | 174 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 519.00 | 361 519.00 | | 361 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 916.00 | 110 916.00 | | 110 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 393.00 | 851 145.00 | 18 249.00 | 869 393.00 |
VW T.V.A. | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 313.00 | 3 907 313.00 | | 3 907 313.00 |