| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 543.00 | 5 450.00 | 94.00 | 5 543.00 |
AH Fonds commercial | 148 675.00 | | 148 675.00 | 148 675.00 |
AP Constructions | 238 287.00 | 179 859.00 | 58 427.00 | 238 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 168.00 | 151 975.00 | 14 193.00 | 166 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 194.00 | 151 048.00 | 23 145.00 | 174 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 591.00 | 488 332.00 | 272 259.00 | 760 591.00 |
BN En cours de production de biens | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 923 054.00 | 64 260.00 | 1 858 795.00 | 1 923 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 850.00 | 2 334.00 | 205 516.00 | 207 850.00 |
BZ Autres créances | 344 669.00 | | 344 669.00 | 344 669.00 |
CF Disponibilités | 1 131 134.00 | | 1 131 134.00 | 1 131 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 602.00 | | 121 602.00 | 121 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 732.00 | 66 594.00 | 3 682 138.00 | 3 748 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 323.00 | 554 926.00 | 3 954 397.00 | 4 509 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 825 482.00 | 809 232.00 | | 825 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 630.00 | 16 250.00 | | 90 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 700.00 | 9 500.00 | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 563.00 | 958 732.00 | | 1 045 563.00 |
DP Provisions pour risques | 83 759.00 | 81 198.00 | | 83 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 759.00 | 81 198.00 | | 83 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 719.00 | 341 333.00 | | 600 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 900 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 100.00 | 41 471.00 | | 25 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 592.00 | 2 584 739.00 | | 1 868 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 914.00 | 177 836.00 | | 165 914.00 |
EA Autres dettes | 164 750.00 | 44 671.00 | | 164 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 075.00 | 4 090 050.00 | | 2 825 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 397.00 | 5 129 980.00 | | 3 954 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 075.00 | | | 2 825 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599 988.00 | 341 333.00 | | 599 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 951 664.00 | 19 500.00 | 9 971 164.00 | 9 951 664.00 |
FG Production vendue services | 878 730.00 | | 878 730.00 | 878 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 830 393.00 | 19 500.00 | 10 849 893.00 | 10 830 393.00 |
FM Production stockée | | | 15 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 119 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 174 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 050 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 759.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 999 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 063.00 | 78 808.00 | | 42 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | 258.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 61 948.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 61 948.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | 3 806.00 | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 394.00 | 32 225.00 | | 35 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 124 361.00 | 11 339 844.00 | | 11 124 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 033 731.00 | 11 323 593.00 | | 11 033 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 630.00 | 16 250.00 | | 90 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 842.00 | | 12 749.00 | 747 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 249.00 | | 12 749.00 | 575 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 073.00 | 31 259.00 | | 457 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | 468.00 | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 092.00 | 30 791.00 | | 452 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 198.00 | 83 759.00 | 81 198.00 | 81 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 707.00 | 64 260.00 | 130 707.00 | 130 707.00 |
6T Sur comptes clients | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 041.00 | 64 260.00 | 130 707.00 | 133 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 239.00 | 148 019.00 | 211 905.00 | 214 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 019.00 | 211 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 592.00 | 1 868 592.00 | | 1 868 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 750.00 | 164 750.00 | | 164 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
UX Autres créances clients | 205 029.00 | 205 029.00 | | 205 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 719.00 | 600 719.00 | | 600 719.00 |
VP Divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 006.00 | 337 006.00 | | 337 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 602.00 | 121 602.00 | | 121 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 370.00 | 671 299.00 | 21 071.00 | 692 370.00 |
VW T.V.A. | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 975.00 | 2 799 975.00 | | 2 799 975.00 |