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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 543.00 | 4 511.00 | 1 033.00 | 5 543.00 |
AH Fonds commercial | 148 675.00 | | 148 675.00 | 148 675.00 |
AP Constructions | 192 901.00 | 153 135.00 | 39 767.00 | 192 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 830.00 | 140 053.00 | 18 777.00 | 158 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 715.00 | 130 678.00 | 92 037.00 | 222 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 389.00 | 428 376.00 | 328 013.00 | 756 389.00 |
BN En cours de production de biens | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BP En cours de production de services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 3 558 371.00 | 39 779.00 | 3 518 592.00 | 3 558 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 908.00 | 3 704.00 | 343 203.00 | 346 908.00 |
BZ Autres créances | 480 577.00 | | 480 577.00 | 480 577.00 |
CF Disponibilités | 365 677.00 | | 365 677.00 | 365 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 326.00 | | 174 326.00 | 174 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 139.00 | 43 483.00 | 4 896 656.00 | 4 940 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 528.00 | 471 860.00 | 5 224 669.00 | 5 696 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 938 314.00 | 774 887.00 | | 938 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 918.00 | 163 427.00 | | 170 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 289.00 | 17 100.00 | | 25 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 271.00 | 1 079 164.00 | | 1 258 271.00 |
DP Provisions pour risques | 16 602.00 | 22 772.00 | | 16 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 020.00 | 22 772.00 | | 42 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 000.00 | 1 087 500.00 | | 1 403 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 680.00 | 2 228 074.00 | | 1 947 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 306.00 | 232 291.00 | | 264 306.00 |
EA Autres dettes | 19 275.00 | 60 034.00 | | 19 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 468.00 | 49 413.00 | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 377.00 | 3 907 313.00 | | 3 924 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 669.00 | 5 009 249.00 | | 5 224 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 377.00 | | | 2 521 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 875 074.00 | 13 000.00 | 12 888 074.00 | 12 875 074.00 |
FG Production vendue services | 732 201.00 | | 732 201.00 | 732 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 607 275.00 | 13 000.00 | 13 620 275.00 | 13 607 275.00 |
FM Production stockée | | | -2 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 810 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 095 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 020.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 545 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 649.00 | 61 642.00 | | 23 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 276.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811.00 | 3 800.00 | | 3 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | 3 800.00 | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 397.00 | 5 553.00 | | 20 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 397.00 | 5 553.00 | | 20 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 586.00 | -1 753.00 | | -16 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 384.00 | 48 274.00 | | 63 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 815 471.00 | 16 684 018.00 | | 13 815 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 644 553.00 | 16 520 591.00 | | 13 644 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 918.00 | 163 427.00 | | 170 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 332.00 | | 102 057.00 | 654 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 814.00 | | 1 405.00 | 152 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 143.00 | | 100 653.00 | 483 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 647.00 | 23 737.00 | | 404 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 375.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 508.00 | 23 363.00 | | 400 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 772.00 | 42 020.00 | 22 772.00 | 22 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 743.00 | 39 779.00 | 85 743.00 | 85 743.00 |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | 1 786.00 | | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 662.00 | 41 565.00 | 85 743.00 | 87 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 434.00 | 83 585.00 | 108 515.00 | 110 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 680.00 | 1 947 680.00 | | 1 947 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
UX Autres créances clients | 341 619.00 | 341 619.00 | | 341 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 840.00 | 251 840.00 | | 251 840.00 |
VP Divers | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 041.00 | 419 041.00 | | 419 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 326.00 | 174 326.00 | | 174 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 060.00 | 996 522.00 | 23 538.00 | 1 020 060.00 |
VW T.V.A. | 116 513.00 | 116 513.00 | | 116 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 728.00 | 2 488 728.00 | 1 403 000.00 | 3 891 728.00 |