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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 543.00 | 4 979.00 | 564.00 | 5 543.00 |
AH Fonds commercial | 148 675.00 | | 148 675.00 | 148 675.00 |
AP Constructions | 233 939.00 | 165 865.00 | 68 074.00 | 233 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 885.00 | 146 134.00 | 14 752.00 | 160 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 075.00 | 140 088.00 | 30 987.00 | 171 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 842.00 | 457 065.00 | 290 777.00 | 747 842.00 |
BN En cours de production de biens | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BP En cours de production de services | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BT Marchandises | 3 956 128.00 | 130 707.00 | 3 825 421.00 | 3 956 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 567.00 | 2 334.00 | 515 233.00 | 517 567.00 |
BZ Autres créances | 368 004.00 | | 368 004.00 | 368 004.00 |
CF Disponibilités | 108 044.00 | | 108 044.00 | 108 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 244.00 | 133 041.00 | 4 839 203.00 | 4 972 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 087.00 | 590 106.00 | 5 129 980.00 | 5 720 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 809 232.00 | 938 314.00 | | 809 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 250.00 | 170 918.00 | | 16 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 500.00 | 25 289.00 | | 9 500.00 |
DL TOTAL (I) | 958 732.00 | 1 258 271.00 | | 958 732.00 |
DP Provisions pour risques | 81 198.00 | 16 602.00 | | 81 198.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 81 198.00 | 42 020.00 | | 81 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 333.00 | 250 000.00 | | 341 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 1 403 000.00 | | 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 471.00 | 32 649.00 | | 41 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 739.00 | 1 915 677.00 | | 2 584 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 836.00 | 264 306.00 | | 177 836.00 |
EA Autres dettes | 44 671.00 | 51 278.00 | | 44 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 090 050.00 | 3 924 377.00 | | 4 090 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 980.00 | 5 224 669.00 | | 5 129 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090 055.00 | 2 521 377.00 | | 4 090 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 333.00 | | | 341 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 262 918.00 | 1 143.00 | 10 264 061.00 | 10 262 918.00 |
FG Production vendue services | 839 971.00 | | 839 971.00 | 839 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 102 888.00 | 1 143.00 | 11 104 031.00 | 11 102 888.00 |
FM Production stockée | | | 10 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 276 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 728 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 218 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 808.00 | 23 649.00 | | 78 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 281.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 948.00 | 3 811.00 | | 61 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 948.00 | 3 811.00 | | 61 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 20 397.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 142.00 | 20 397.00 | | 58 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 806.00 | -16 586.00 | | 3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 225.00 | 63 384.00 | | 32 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 844.00 | 13 815 471.00 | | 11 339 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 323 593.00 | 13 644 553.00 | | 11 323 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 250.00 | 170 918.00 | | 16 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 389.00 | | 63 365.00 | 756 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 912.00 | 747 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 912.00 | 575 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 796.00 | | 63 365.00 | 583 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 384.00 | 42 890.00 | 14 201.00 | 428 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 468.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 871.00 | 42 422.00 | 14 201.00 | 423 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 020.00 | 81 198.00 | 42 020.00 | 42 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 779.00 | 130 707.00 | 39 779.00 | 39 779.00 |
6T Sur comptes clients | 3 704.00 | | 1 370.00 | 3 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 483.00 | 130 707.00 | 41 149.00 | 43 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 503.00 | 211 905.00 | 83 169.00 | 85 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 905.00 | 83 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 739.00 | 2 584 739.00 | | 2 584 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
UX Autres créances clients | 514 267.00 | 514 267.00 | | 514 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 85 071.00 | 85 071.00 | | 85 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 333.00 | 341 333.00 | | 341 333.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VP Divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 499.00 | 247 499.00 | | 247 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 819.00 | 882 270.00 | 21 549.00 | 903 819.00 |
VW T.V.A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 585.00 | 4 048 585.00 | | 4 048 585.00 |