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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AH Fonds commercial | 148 675.00 | | 148 675.00 | 148 675.00 |
AP Constructions | 192 901.00 | 129 762.00 | 63 139.00 | 192 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 712.00 | 130 199.00 | 15 513.00 | 145 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 982.00 | 117 786.00 | 14 196.00 | 131 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 319.00 | 381 886.00 | 266 433.00 | 648 319.00 |
BN En cours de production de biens | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BT Marchandises | 3 048 805.00 | 59 696.00 | 2 989 108.00 | 3 048 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 446.00 | 3 156.00 | 200 290.00 | 203 446.00 |
BZ Autres créances | 709 122.00 | | 709 122.00 | 709 122.00 |
CF Disponibilités | 634 270.00 | | 634 270.00 | 634 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660 628.00 | | 660 628.00 | 660 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 725.00 | 62 853.00 | 5 204 872.00 | 5 267 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 044.00 | 444 739.00 | 5 471 305.00 | 5 916 044.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 767 446.00 | | | 767 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 941.00 | | | 254 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 037.00 | | | 1 167 037.00 |
DP Provisions pour risques | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 238.00 | | | 250 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 066.00 | | | 3 520 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 480.00 | | | 332 480.00 |
EA Autres dettes | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 869.00 | | | 4 288 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 305.00 | | | 5 471 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 869.00 | | | 4 288 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 238.00 | | | 250 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 958 449.00 | 79 672.00 | 15 038 121.00 | 14 958 449.00 |
FG Production vendue services | 976 210.00 | | 976 210.00 | 976 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 934 659.00 | 79 672.00 | 16 014 331.00 | 15 934 659.00 |
FM Production stockée | | | -1 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 123 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 538 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 400.00 | |
GE Autres charges | | | 29 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 693 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -18 108.00 | | | -18 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 931.00 | | | 102 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145 601.00 | | | 16 145 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 890 660.00 | | | 15 890 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 941.00 | | | 254 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 493.00 | | 10 475.00 | 648 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 649.00 | 648 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 649.00 | 477 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 814.00 | | | 152 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 770.00 | | 10 475.00 | 477 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 039.00 | 25 874.00 | 2 027.00 | 358 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 900.00 | 25 874.00 | 2 027.00 | 353 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 136.00 | 15 400.00 | 42 136.00 | 42 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 988.00 | 59 696.00 | 57 988.00 | 57 988.00 |
6T Sur comptes clients | 30 642.00 | | 27 485.00 | 30 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 630.00 | 59 696.00 | 85 473.00 | 88 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 766.00 | 75 096.00 | 127 609.00 | 130 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 096.00 | 127 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 066.00 | 3 520 066.00 | | 3 520 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 092.00 | 111 092.00 | | 111 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
UX Autres créances clients | 199 659.00 | | | 199 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 136 171.00 | | | 136 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 238.00 | 250 238.00 | | 250 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VP Divers | 26.00 | | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 351.00 | | | 470 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 628.00 | | | 660 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 979.00 | 1 573 196.00 | 17 784.00 | 1 590 979.00 |
VW T.V.A. | 191 389.00 | 191 389.00 | | 191 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 869.00 | 4 288 869.00 | | 4 288 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |