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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 163.00 | 52 861.00 | 12 302.00 | 65 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 882.00 | 53 580.00 | 12 302.00 | 65 882.00 |
BT Marchandises | 177 641.00 | | 177 641.00 | 177 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 989 521.00 | | 5 989 521.00 | 5 989 521.00 |
BZ Autres créances | 793 500.00 | | 793 500.00 | 793 500.00 |
CF Disponibilités | 497 158.00 | | 497 158.00 | 497 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 461 697.00 | | 7 461 697.00 | 7 461 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 580.00 | 53 580.00 | 7 473 999.00 | 7 527 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 070.00 | | | 1 013 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 867.00 | | | 252 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 938.00 | | | 1 331 938.00 |
DP Provisions pour risques | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 562.00 | | | 1 824 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 005.00 | | | 619 005.00 |
EA Autres dettes | 3 616 057.00 | | | 3 616 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 626.00 | | | 6 059 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 999.00 | | | 7 473 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 059 626.00 | | | 6 059 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 600 132.00 | 12 517 926.00 | 75 118 058.00 | 62 600 132.00 |
FD Production vendue biens | -736.00 | 20 617.00 | 19 881.00 | -736.00 |
FG Production vendue services | 1 606.00 | 734 206.00 | 735 812.00 | 1 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 601 002.00 | 13 272 750.00 | 75 873 752.00 | 62 601 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 913 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 133 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 17 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 494 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 090.00 | | | 140 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 942 897.00 | | | 75 942 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 690 029.00 | | | 75 690 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 867.00 | | | 252 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 111.00 | | 3 771.00 | 62 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 392.00 | | 3 771.00 | 61 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 103.00 | 6 477.00 | | 47 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 384.00 | 6 477.00 | | 46 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 562.00 | 1 824 562.00 | | 1 824 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 529.00 | 196 529.00 | | 196 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616 057.00 | 3 616 057.00 | | 3 616 057.00 |
UX Autres créances clients | 5 983 469.00 | | | 5 983 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 752 201.00 | | | 752 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 786 897.00 | 6 780 846.00 | 6 051.00 | 6 786 897.00 |
VW T.V.A. | 223 232.00 | 223 232.00 | | 223 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 626.00 | 6 059 626.00 | | 6 059 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 595.00 | | | 235 595.00 |
ST Autres comptes | 998 109.00 | | | 998 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 442 427.00 | | | 3 442 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 406.00 | | | 313 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 072.00 | | | 1 258 072.00 |