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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 562.00 | 60 437.00 | 11 125.00 | 71 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 281.00 | 61 156.00 | 11 125.00 | 72 281.00 |
BT Marchandises | 151 110.00 | 8 463.00 | 142 647.00 | 151 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 489 512.00 | | 6 489 512.00 | 6 489 512.00 |
BZ Autres créances | 896 896.00 | | 896 896.00 | 896 896.00 |
CF Disponibilités | 346 866.00 | | 346 866.00 | 346 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 889 717.00 | 8 463.00 | 7 881 254.00 | 7 889 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 961 999.00 | 69 619.00 | 7 892 380.00 | 7 961 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 765 938.00 | | | 765 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 554.00 | | | 441 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 492.00 | | | 1 273 492.00 |
DP Provisions pour risques | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 697.00 | | | 1 807 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 284.00 | | | 703 284.00 |
EA Autres dettes | 4 079 895.00 | | | 4 079 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 610 877.00 | | | 6 610 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 380.00 | | | 7 892 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 590 877.00 | | | 6 590 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 237 864.00 | 16 149 739.00 | 89 387 603.00 | 73 237 864.00 |
FD Production vendue biens | 5 946.00 | 15 219.00 | 21 165.00 | 5 946.00 |
FG Production vendue services | 287 639.00 | 787 476.00 | 1 075 115.00 | 287 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 531 449.00 | 16 952 434.00 | 90 483 884.00 | 73 531 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 302 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 526 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 463.00 | |
GE Autres charges | | | 795 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 753 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816 451.00 | | | 816 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 569.00 | | | 178 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 382 710.00 | | | 91 382 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 941 156.00 | | | 90 941 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 554.00 | | | 441 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 882.00 | | 6 398.00 | 65 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 163.00 | | 6 398.00 | 65 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 580.00 | 7 575.00 | | 53 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 861.00 | 7 575.00 | | 52 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 697.00 | 1 807 697.00 | | 1 807 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 739.00 | 193 739.00 | | 193 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579 895.00 | 3 579 895.00 | | 3 579 895.00 |
UX Autres créances clients | 6 489 512.00 | | | 6 489 512.00 |
VB T. V. A. | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
VC Groupe et associés | 785 156.00 | | | 785 156.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 391 740.00 | 7 391 740.00 | | 7 391 740.00 |
VW T.V.A. | 290 806.00 | 290 806.00 | | 290 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 877.00 | 6 590 877.00 | | 6 590 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 429.00 | | | 228 429.00 |
ST Autres comptes | 917 250.00 | | | 917 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 073 649.00 | | | 4 073 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 659.00 | | | 237 659.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 404.00 | | | 1 174 404.00 |