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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 956.00 | 68 457.00 | 28 498.00 | 96 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 675.00 | 69 176.00 | 28 498.00 | 97 675.00 |
BT Marchandises | 178 345.00 | | 178 345.00 | 178 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 107.00 | | 1 925 107.00 | 1 925 107.00 |
BZ Autres créances | 4 122 588.00 | | 4 122 588.00 | 4 122 588.00 |
CF Disponibilités | 216 890.00 | | 216 890.00 | 216 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 456 671.00 | | 6 456 671.00 | 6 456 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 346.00 | 69 176.00 | 6 485 170.00 | 6 554 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 457.00 | | | 1 790 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 573.00 | | | 227 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 031.00 | | | 2 084 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 702.00 | | | 3 693 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 067.00 | | | 480 067.00 |
EA Autres dettes | 141 563.00 | | | 141 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 139.00 | | | 4 401 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 170.00 | | | 6 485 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 595 674.00 | 14 586 625.00 | 84 182 299.00 | 69 595 674.00 |
FD Production vendue biens | | 35 305.00 | 35 305.00 | |
FG Production vendue services | | 982 764.00 | 982 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 595 674.00 | 15 604 694.00 | 85 200 369.00 | 69 595 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 227 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 202 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 901 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 234 277.00 | | | 85 234 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 006 703.00 | | | 85 006 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 573.00 | | | 227 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 998.00 | 7 178.00 | | 61 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 279.00 | 7 178.00 | | 61 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 702.00 | 3 693 702.00 | | 3 693 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 647.00 | 132 647.00 | | 132 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 563.00 | 141 563.00 | | 141 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 107.00 | 1 925 107.00 | | 1 925 107.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VC Groupe et associés | 3 980 463.00 | 3 980 463.00 | | 3 980 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 806.00 | 85 806.00 | | 85 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
VP Divers | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 061 435.00 | 6 061 435.00 | | 6 061 435.00 |
VW T.V.A. | 175 141.00 | 175 141.00 | | 175 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 139.00 | 4 401 139.00 | | 4 401 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 718.00 | | | 195 718.00 |
ST Autres comptes | 892 197.00 | | | 892 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 827 782.00 | | | 3 827 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 826 190.00 | | | 826 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 182 235.00 | | | 1 182 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |