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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 375.00 | 63 307.00 | 10 067.00 | 73 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 094.00 | 64 026.00 | 10 067.00 | 74 094.00 |
BT Marchandises | 189 595.00 | | 189 595.00 | 189 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 059 656.00 | | 6 059 656.00 | 6 059 656.00 |
BZ Autres créances | 4 638 331.00 | | 4 638 331.00 | 4 638 331.00 |
CF Disponibilités | 881 355.00 | | 881 355.00 | 881 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 775 014.00 | | 11 775 014.00 | 11 775 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 109.00 | 64 026.00 | 11 785 082.00 | 11 849 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 492.00 | | | 1 207 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 681.00 | | | 109 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 174.00 | | | 1 383 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 280.00 | | | 4 731 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 490.00 | | | 491 490.00 |
EA Autres dettes | 5 179 137.00 | | | 5 179 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 401 908.00 | | | 10 401 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 785 082.00 | | | 11 785 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 143 342.00 | 10 414 424.00 | 81 557 767.00 | 71 143 342.00 |
FD Production vendue biens | | 16 757.00 | 16 757.00 | |
FG Production vendue services | 7 578.00 | 1 047 511.00 | 1 055 089.00 | 7 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 150 920.00 | 11 478 693.00 | 82 629 613.00 | 71 150 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 756 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 358 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 599 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -12 307.00 | | | -12 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 787 328.00 | | | 82 787 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 677 647.00 | | | 82 677 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 681.00 | | | 109 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 281.00 | | 7 341.00 | 72 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528.00 | 74 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 528.00 | 73 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 562.00 | | 7 341.00 | 71 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 156.00 | 6 195.00 | 3 325.00 | 61 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 437.00 | 6 195.00 | 3 325.00 | 60 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 280.00 | 4 731 280.00 | | 4 731 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 768.00 | 113 768.00 | | 113 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679 137.00 | 4 679 137.00 | | 4 679 137.00 |
UX Autres créances clients | 6 059 656.00 | 6 059 656.00 | | 6 059 656.00 |
VB T. V. A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VC Groupe et associés | 4 531 570.00 | 4 531 570.00 | | 4 531 570.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
VP Divers | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704 063.00 | 10 704 063.00 | | 10 704 063.00 |
VW T.V.A. | 229 044.00 | 229 044.00 | | 229 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 401 908.00 | 10 401 908.00 | | 10 401 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 902.00 | | | 215 902.00 |
ST Autres comptes | 752 338.00 | | | 752 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 476.00 | | | 89 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 933 967.00 | | | 3 933 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 632.00 | | | 247 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 349.00 | | | 1 002 349.00 |