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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 807.00 | 61 278.00 | 12 528.00 | 73 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 526.00 | 61 997.00 | 12 528.00 | 74 526.00 |
BT Marchandises | 387 738.00 | | 387 738.00 | 387 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 482 581.00 | | 7 482 581.00 | 7 482 581.00 |
BZ Autres créances | 6 305 316.00 | | 6 305 316.00 | 6 305 316.00 |
CF Disponibilités | 685 817.00 | | 685 817.00 | 685 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 869 816.00 | | 14 869 816.00 | 14 869 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 343.00 | 61 997.00 | 14 882 345.00 | 14 944 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 174.00 | | | 1 317 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 283.00 | | | 473 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 457.00 | | | 1 856 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 521 970.00 | | | 6 521 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 794.00 | | | 820 794.00 |
EA Autres dettes | 5 683 123.00 | | | 5 683 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 025 888.00 | | | 13 025 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 882 345.00 | | | 14 882 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 107 461.00 | 13 030 646.00 | 76 138 107.00 | 63 107 461.00 |
FD Production vendue biens | 2 750.00 | 25 310.00 | 28 060.00 | 2 750.00 |
FG Production vendue services | | 1 043 559.00 | 1 043 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 110 211.00 | 14 099 516.00 | 77 209 727.00 | 63 110 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 236 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 277 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 583 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -203.00 | | | -203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 429.00 | | | 209 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 281 254.00 | | | 77 281 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 807 971.00 | | | 76 807 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 283.00 | | | 473 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 094.00 | | 11 315.00 | 74 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 883.00 | 74 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 883.00 | 73 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 375.00 | | 11 315.00 | 73 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 026.00 | 4 075.00 | 6 104.00 | 64 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 307.00 | 4 075.00 | 6 104.00 | 63 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 521 970.00 | 6 521 970.00 | | 6 521 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 036.00 | 136 036.00 | | 136 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 474.00 | 124 474.00 | | 124 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 451.00 | 161 451.00 | | 161 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683 123.00 | 5 683 123.00 | | 5 683 123.00 |
UX Autres créances clients | 7 482 581.00 | 7 482 581.00 | | 7 482 581.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VC Groupe et associés | 6 271 449.00 | 6 271 449.00 | | 6 271 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 796 261.00 | 13 796 261.00 | | 13 796 261.00 |
VW T.V.A. | 311 390.00 | 311 390.00 | | 311 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 025 888.00 | 13 025 888.00 | | 13 025 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 657.00 | | | 255 657.00 |
ST Autres comptes | 895 112.00 | | | 895 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 466.00 | | | 101 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 471 460.00 | | | 3 471 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 724.00 | | | 296 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 079.00 | | | 1 183 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |