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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 104.00 | 81 439.00 | 16 665.00 | 98 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 823.00 | 82 158.00 | 16 665.00 | 98 823.00 |
BT Marchandises | 433 130.00 | | 433 130.00 | 433 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 115.00 | | 2 557 115.00 | 2 557 115.00 |
BZ Autres créances | 4 877 722.00 | | 4 877 722.00 | 4 877 722.00 |
CF Disponibilités | 837 020.00 | | 837 020.00 | 837 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 710 438.00 | | 8 710 438.00 | 8 710 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 809 261.00 | 82 158.00 | 8 727 103.00 | 8 809 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 018 031.00 | | | 2 018 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 649.00 | | | 2 189 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 930 332.00 | | | 5 930 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 189.00 | | | 557 189.00 |
EA Autres dettes | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 537 453.00 | | | 6 537 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 727 103.00 | | | 8 727 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 537 453.00 | | | 6 537 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 472 215.00 | 12 514 562.00 | 63 986 777.00 | 51 472 215.00 |
FD Production vendue biens | | 28 146.00 | 28 146.00 | |
FG Production vendue services | | 678 298.00 | 678 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 472 215.00 | 13 221 006.00 | 64 693 221.00 | 51 472 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 720 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 260 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 584 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 742 218.00 | | | 64 742 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 636 599.00 | | | 64 636 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 675.00 | | 1 148.00 | 97 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 956.00 | | 1 148.00 | 96 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 176.00 | 12 982.00 | | 69 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 457.00 | 12 982.00 | | 68 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 930 332.00 | 5 930 332.00 | | 5 930 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 635.00 | 133 635.00 | | 133 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 115.00 | 2 557 115.00 | | 2 557 115.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VC Groupe et associés | 4 795 018.00 | 4 795 018.00 | | 4 795 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VP Divers | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440 287.00 | 7 440 287.00 | | 7 440 287.00 |
VW T.V.A. | 263 329.00 | 263 329.00 | | 263 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 453.00 | 6 537 453.00 | | 6 537 453.00 |