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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 538 718.00 | | 538 718.00 | 538 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 425.00 | 204 622.00 | 17 802.00 | 222 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 472.00 | 83 260.00 | 65 212.00 | 148 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 869.00 | 288 136.00 | 621 732.00 | 909 869.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 969.00 | | 372 969.00 | 372 969.00 |
CF Disponibilités | 101 075.00 | | 101 075.00 | 101 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 271.00 | | 476 271.00 | 476 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 140.00 | 288 136.00 | 1 098 003.00 | 1 386 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 293 610.00 | 306 407.00 | | 293 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 959.00 | 47 203.00 | | 61 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 569.00 | 1 013 610.00 | | 1 015 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 343.00 | 39 784.00 | | 18 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 133.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 451.00 | 42 717.00 | | 46 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 041.00 | 15 841.00 | | 17 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 434.00 | 98 475.00 | | 82 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 003.00 | 1 112 085.00 | | 1 098 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 434.00 | 80 132.00 | | 82 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 869.00 | | | 909 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 972.00 | | | 538 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 897.00 | | | 370 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 708.00 | 20 429.00 | | 267 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 116.00 | 254.00 | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 570.00 | 20 313.00 | | 267 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VP Divers | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 239.00 | 9 608.00 | | 8 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 993.00 | 8 814.00 | | 6 993.00 |
ST Autres comptes | 199 986.00 | 197 701.00 | | 199 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 319.00 | 36 693.00 | | 36 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 161 789.00 | | |
YT Sous‐traitance | 235 560.00 | 265 355.00 | | 235 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 1 523.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 769.00 | 11 131.00 | | 9 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 857.00 | 508 563.00 | | 478 857.00 |