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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 4 706.00 | 93.00 | 4 799.00 |
AH Fonds commercial | 538 718.00 | | 538 718.00 | 538 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 896.00 | 211 538.00 | 13 358.00 | 224 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 902.00 | 114 924.00 | 26 979.00 | 141 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 316.00 | 331 168.00 | 579 148.00 | 910 316.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 006.00 | | 403 006.00 | 403 006.00 |
CF Disponibilités | 193 522.00 | | 193 522.00 | 193 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 528.00 | | 596 528.00 | 596 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 843.00 | 331 168.00 | 1 175 676.00 | 1 506 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 336 779.00 | 335 627.00 | | 336 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 063.00 | 57 152.00 | | 83 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 842.00 | 1 052 779.00 | | 1 079 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 078.00 | 3 512.00 | | 16 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 563.00 | 33 263.00 | | 35 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 192.00 | 30 206.00 | | 44 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 834.00 | 66 982.00 | | 95 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 676.00 | 1 119 760.00 | | 1 175 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 834.00 | 66 982.00 | | 95 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 316.00 | | | 910 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 517.00 | | | 543 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 799.00 | | | 366 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 311.00 | 18 856.00 | | 312 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 1 819.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 424.00 | 17 038.00 | | 309 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VI Groupe et associés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 834.00 | 95 834.00 | | 95 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 315.00 | 13 317.00 | | 12 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 613.00 | 8 794.00 | | 8 613.00 |
ST Autres comptes | 177 700.00 | 170 222.00 | | 177 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 571.00 | 44 571.00 | | 45 571.00 |
YT Sous‐traitance | 268 082.00 | 221 208.00 | | 268 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | 1 986.00 | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 329.00 | 15 303.00 | | 14 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 966.00 | 444 795.00 | | 499 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |