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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 2 887.00 | 1 912.00 | 4 799.00 |
AH Fonds commercial | 538 718.00 | | 538 718.00 | 538 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 896.00 | 205 199.00 | 19 698.00 | 224 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 902.00 | 104 226.00 | 37 677.00 | 141 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 316.00 | 312 311.00 | 598 005.00 | 910 316.00 |
BZ Autres créances | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 038.00 | | 404 038.00 | 404 038.00 |
CF Disponibilités | 111 656.00 | | 111 656.00 | 111 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 756.00 | | 521 756.00 | 521 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 072.00 | 312 311.00 | 1 119 760.00 | 1 432 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 335 627.00 | 332 738.00 | | 335 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 152.00 | 62 889.00 | | 57 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 779.00 | 1 055 627.00 | | 1 052 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | 708.00 | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 263.00 | 39 773.00 | | 33 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 206.00 | 18 138.00 | | 30 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 982.00 | 58 619.00 | | 66 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 760.00 | 1 114 246.00 | | 1 119 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 982.00 | 58 619.00 | | 66 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 516.00 | | 23 800.00 | 886 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 462.00 | | 3 055.00 | 540 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 054.00 | | 20 745.00 | 346 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 741.00 | 17 571.00 | | 294 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 1 931.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 784.00 | 15 640.00 | | 293 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VI Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 317.00 | 14 845.00 | | 13 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 794.00 | 8 021.00 | | 8 794.00 |
ST Autres comptes | 170 222.00 | 150 905.00 | | 170 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 571.00 | 37 488.00 | | 44 571.00 |
YT Sous‐traitance | 221 208.00 | 236 720.00 | | 221 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | 1 987.00 | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 303.00 | 16 832.00 | | 15 303.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 795.00 | 433 133.00 | | 444 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |