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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021.00 | 774.00 | 1 247.00 | 2 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921.00 | 774.00 | 3 147.00 | 3 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 350.00 | | 337 350.00 | 337 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 191.00 | | 410 191.00 | 410 191.00 |
BT Marchandises | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 886.00 | 66 345.00 | 869 541.00 | 935 886.00 |
BZ Autres créances | 160 097.00 | | 160 097.00 | 160 097.00 |
CF Disponibilités | 136 546.00 | | 136 546.00 | 136 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 572.00 | 66 345.00 | 1 966 227.00 | 2 032 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 493.00 | 67 119.00 | 1 969 374.00 | 2 036 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 145 819.00 | | | 145 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 734.00 | | | -8 734.00 |
DL TOTAL (I) | 177 785.00 | | | 177 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 482.00 | | | 1 654 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 591.00 | | | 128 591.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 589.00 | | | 1 791 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 374.00 | | | 1 969 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 313.00 | | | 1 785 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FD Production vendue biens | 2 603 546.00 | 2 897 632.00 | 5 501 177.00 | 2 603 546.00 |
FG Production vendue services | 4 205.00 | 274.00 | 4 479.00 | 4 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 788.00 | 2 897 905.00 | 5 505 693.00 | 2 607 788.00 |
FM Production stockée | | | 194 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 998 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 148.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 477.00 | | | 5 740 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 211.00 | | | 5 749 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 734.00 | | | -8 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409.00 | | 1 512.00 | 2 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | 1 512.00 | 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 265.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 265.00 | | 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 777.00 | 55 148.00 | 580.00 | 11 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 777.00 | 55 148.00 | 580.00 | 11 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 777.00 | 55 148.00 | 580.00 | 11 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 148.00 | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 482.00 | 1 654 482.00 | | 1 654 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 863 780.00 | | | 863 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
VB T. V. A. | 138 835.00 | | | 138 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 076.00 | 1 140 176.00 | 1 900.00 | 1 142 076.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 313.00 | 1 785 313.00 | | 1 785 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 046.00 | | | 243 046.00 |
ST Autres comptes | 149 160.00 | | | 149 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 076.00 | | | 94 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 650 200.00 | | | 650 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 831.00 | | | 490 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 015 068.00 | | | 1 015 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 751.00 | | | 1 183 751.00 |