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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 366.00 | 2 563.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 1 514.00 | 1 084.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 427.00 | 1 880.00 | 5 547.00 | 7 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 281.00 | | 378 281.00 | 378 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 771.00 | | 475 771.00 | 475 771.00 |
BT Marchandises | 80 890.00 | | 80 890.00 | 80 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 971.00 | 16 958.00 | 1 186 013.00 | 1 202 971.00 |
BZ Autres créances | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
CF Disponibilités | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 005.00 | 16 958.00 | 2 440 047.00 | 2 457 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 432.00 | 18 838.00 | 2 445 594.00 | 2 464 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 137 085.00 | 145 819.00 | | 137 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 364.00 | -8 734.00 | | 62 364.00 |
DL TOTAL (I) | 240 149.00 | 177 785.00 | | 240 149.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 331.00 | | | 285 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 036.00 | | | 258 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 597.00 | 6 276.00 | | 101 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 121.00 | 1 654 482.00 | | 1 431 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 569.00 | 128 591.00 | | 92 569.00 |
EA Autres dettes | 16 791.00 | 2 240.00 | | 16 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 446.00 | 1 791 589.00 | | 2 185 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 594.00 | 1 969 374.00 | | 2 445 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 849.00 | 1 785 313.00 | | 2 083 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 331.00 | | | 285 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FD Production vendue biens | 3 060 612.00 | 3 251 860.00 | 6 312 472.00 | 3 060 612.00 |
FG Production vendue services | 3 693.00 | 40.00 | 3 733.00 | 3 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 402.00 | 3 251 900.00 | 6 316 302.00 | 3 064 402.00 |
FM Production stockée | | | 65 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 453 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 516 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 391 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 098.00 | 34 824.00 | | 20 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | 4 081.00 | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | 4 081.00 | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 488.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 488.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | 3 593.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 903.00 | 5 740 477.00 | | 6 455 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 539.00 | 5 749 211.00 | | 6 393 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 364.00 | -8 734.00 | | 62 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921.00 | | 3 506.00 | 3 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | | 3 506.00 | 2 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 1 106.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 1 106.00 | | 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 345.00 | 1 894.00 | 51 281.00 | 66 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 345.00 | 1 894.00 | 51 281.00 | 66 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 345.00 | 21 894.00 | 51 281.00 | 66 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 894.00 | 51 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 121.00 | 1 431 121.00 | | 1 431 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 950.00 | | | 1 184 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VB T. V. A. | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 331.00 | 285 331.00 | | 285 331.00 |
VI Groupe et associés | 258 036.00 | 258 036.00 | | 258 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 742.00 | 1 489 842.00 | 1 900.00 | 1 491 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 849.00 | 2 083 849.00 | | 2 083 849.00 |