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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 1 537.00 | 1 391.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 786.00 | 4 585.00 | 9 201.00 | 13 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 615.00 | 6 123.00 | 12 492.00 | 18 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 376.00 | | 356 376.00 | 356 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 639.00 | | 524 639.00 | 524 639.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 491.00 | | 1 307 491.00 | 1 307 491.00 |
BZ Autres créances | 234 103.00 | 55 789.00 | 178 314.00 | 234 103.00 |
CF Disponibilités | 258 267.00 | | 258 267.00 | 258 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 343.00 | 55 789.00 | 2 696 553.00 | 2 752 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 958.00 | 61 912.00 | 2 709 046.00 | 2 770 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 202 944.00 | 199 449.00 | | 202 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 232.00 | 3 496.00 | | 39 232.00 |
DL TOTAL (I) | 282 876.00 | 243 645.00 | | 282 876.00 |
DP Provisions pour risques | 49 320.00 | 35 000.00 | | 49 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 320.00 | 35 000.00 | | 49 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 325.00 | 257 692.00 | | 255 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 292.00 | 1 782 435.00 | | 1 973 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 036.00 | 134 047.00 | | 148 036.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 31 045.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 849.00 | 2 218 870.00 | | 2 376 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 046.00 | 2 497 514.00 | | 2 709 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 849.00 | 2 206 670.00 | | 2 376 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 915 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 915 259.00 | |
FM Production stockée | | | 189 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 118 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 072 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 45.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 45.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | 72.00 | | -5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 893.00 | 7 740 653.00 | | 9 118 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 661.00 | 7 737 157.00 | | 9 079 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 232.00 | 3 496.00 | | 39 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 427.00 | | 11 188.00 | 7 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 527.00 | | 11 188.00 | 5 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258.00 | 2 865.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | 2 865.00 | | 3 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 14 320.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 401.00 | 37 388.00 | | 18 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 401.00 | 37 388.00 | | 18 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 401.00 | 51 708.00 | | 53 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 292.00 | 1 973 292.00 | | 1 973 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 365.00 | 101 365.00 | | 101 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 492.00 | 1 307 492.00 | | 1 307 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VB T. V. A. | 164 746.00 | 164 746.00 | | 164 746.00 |
VI Groupe et associés | 255 326.00 | 255 326.00 | | 255 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 049.00 | 1 601 149.00 | 1 900.00 | 1 603 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 849.00 | 2 376 849.00 | | 2 376 849.00 |