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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 977.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 292.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 169.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 390 634.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 335 605.00 | |
BT Marchandises | | | 9 437.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 393 918.00 | |
BZ Autres créances | | | 231 523.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 63 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 493 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 497 514.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 199 449.00 | 137 085.00 | | 199 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 496.00 | 62 364.00 | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 243 645.00 | 240 149.00 | | 243 645.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651.00 | 285 331.00 | | 1 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 692.00 | 258 036.00 | | 257 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 101 597.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 435.00 | 1 431 121.00 | | 1 782 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 047.00 | 92 569.00 | | 134 047.00 |
EA Autres dettes | 31 045.00 | 16 791.00 | | 31 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 870.00 | 2 185 446.00 | | 2 218 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 514.00 | 2 445 594.00 | | 2 497 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 670.00 | 2 083 849.00 | | 2 206 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | 285 331.00 | | 1 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103.00 | |
FD Production vendue biens | | 4 573 888.00 | 7 870 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 573 888.00 | 7 870 796.00 | |
FM Production stockée | | | -140 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 740 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 325 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 2 533.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 2 533.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 435.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 435.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 2 098.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740 653.00 | 6 455 903.00 | | 7 740 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 737 157.00 | 6 393 539.00 | | 7 737 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 496.00 | 62 364.00 | | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880.00 | 1 378.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 378.00 | | 1 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 958.00 | 1 443.00 | | 16 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 958.00 | 1 443.00 | | 16 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 958.00 | 16 443.00 | | 36 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 435.00 | 1 782 435.00 | | 1 782 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 530.00 | 1 406 530.00 | | 1 406 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VB T. V. A. | 55 040.00 | 197 131.00 | | 55 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 511.00 | 1 651.00 | | 16 511.00 |
VI Groupe et associés | 257 692.00 | 257 692.00 | | 257 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 18 551.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 989.00 | 6 398 911.00 | | 63 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 695.00 | 17 217 951.00 | 1 900.00 | 1 723 695.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 870.00 | 2 206 870.00 | | 2 206 870.00 |