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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 262.00 | 1 679.00 | 1 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878.00 | 2 907.00 | 1 972.00 | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 179.00 | 14 542.00 | 26 637.00 | 41 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 898.00 | 17 711.00 | 32 188.00 | 49 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 740.00 | | 491 740.00 | 491 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 794.00 | | 365 794.00 | 365 794.00 |
BT Marchandises | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 550.00 | 28 021.00 | 1 501 529.00 | 1 529 550.00 |
BZ Autres créances | 405 606.00 | | 405 606.00 | 405 606.00 |
CF Disponibilités | 1 293 630.00 | | 1 293 630.00 | 1 293 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 234.00 | 28 021.00 | 4 171 213.00 | 4 199 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 132.00 | 45 732.00 | 4 203 401.00 | 4 249 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 400 180.00 | | | 400 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 453.00 | | | 352 453.00 |
DL TOTAL (I) | 793 333.00 | | | 793 333.00 |
DP Provisions pour risques | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 612.00 | | | 385 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 325.00 | | | 2 747 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 545.00 | | | 226 545.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 748.00 | | | 3 360 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 401.00 | | | 4 203 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 748.00 | | | 3 360 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 717.00 | | 371 717.00 | 371 717.00 |
FD Production vendue biens | 2 753 097.00 | 9 013 451.00 | 11 766 548.00 | 2 753 097.00 |
FG Production vendue services | 1 108.00 | 4 908.00 | 6 015.00 | 1 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 922.00 | 9 018 358.00 | 12 144 280.00 | 3 125 922.00 |
FM Production stockée | | | -16 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 215 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 602 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 374.00 | |
GE Autres charges | | | 25 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 741 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 143.00 | | | 121 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 215 335.00 | | | 12 215 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 862 882.00 | | | 11 862 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 453.00 | | | 352 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 595.00 | | 24 303.00 | 25 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 695.00 | | 22 362.00 | 23 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 145.00 | 7 566.00 | | 10 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | 7 304.00 | | 10 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
6T Sur comptes clients | 25 248.00 | 27 374.00 | 24 601.00 | 25 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 248.00 | 27 374.00 | 24 601.00 | 25 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 568.00 | 27 374.00 | 24 601.00 | 74 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 374.00 | 24 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 325.00 | 2 747 325.00 | | 2 747 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 637.00 | 104 637.00 | | 104 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 400.00 | 1 501 400.00 | | 1 501 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VB T. V. A. | 403 542.00 | 403 542.00 | | 403 542.00 |
VI Groupe et associés | 385 612.00 | 385 612.00 | | 385 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 348.00 | 1 999 448.00 | 1 900.00 | 2 001 348.00 |
VW T.V.A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 748.00 | 3 360 748.00 | | 3 360 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 978.00 | | | 330 978.00 |
ST Autres comptes | 296 810.00 | | | 296 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YT Sous‐traitance | 1 296 063.00 | | | 1 296 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 685.00 | | | 594 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 090 357.00 | | | 2 090 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 075 528.00 | | | 2 075 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |