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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 2 124.00 | 805.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 766.00 | 8 021.00 | 12 746.00 | 20 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 595.00 | 10 145.00 | 15 451.00 | 25 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 642.00 | | 436 642.00 | 436 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 888.00 | | 381 888.00 | 381 888.00 |
BT Marchandises | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 746.00 | 25 248.00 | 1 390 498.00 | 1 415 746.00 |
BZ Autres créances | 222 382.00 | | 222 382.00 | 222 382.00 |
CF Disponibilités | 1 258 093.00 | | 1 258 093.00 | 1 258 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 907.00 | | 59 907.00 | 59 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 772.00 | 25 248.00 | 3 793 524.00 | 3 818 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 367.00 | 35 393.00 | 3 808 975.00 | 3 844 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 242 177.00 | 202 944.00 | | 242 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 004.00 | 39 232.00 | | 158 004.00 |
DL TOTAL (I) | 440 880.00 | 282 876.00 | | 440 880.00 |
DP Provisions pour risques | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 109.00 | 255 325.00 | | 260 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 554.00 | 1 973 292.00 | | 2 835 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 230.00 | 148 036.00 | | 219 230.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 195.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 774.00 | 2 376 849.00 | | 3 318 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 975.00 | 2 709 046.00 | | 3 808 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 774.00 | 2 376 849.00 | | 3 318 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
FD Production vendue biens | 3 504 884.00 | 7 451 612.00 | 10 956 496.00 | 3 504 884.00 |
FG Production vendue services | 4 065.00 | 5 899.00 | 9 963.00 | 4 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 059.00 | 7 457 511.00 | 10 967 569.00 | 3 510 059.00 |
FM Production stockée | | | -142 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 947 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 907 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 727 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 446.00 | 1 356.00 | | 61 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 947 480.00 | 9 118 893.00 | | 10 947 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 789 477.00 | 9 079 661.00 | | 10 789 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 004.00 | 39 232.00 | | 158 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 615.00 | | 6 980.00 | 18 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | | 6 980.00 | 16 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123.00 | 4 021.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123.00 | 4 021.00 | | 6 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
6T Sur comptes clients | 55 789.00 | 802.00 | 31 343.00 | 55 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 789.00 | 802.00 | 31 343.00 | 55 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 109.00 | 802.00 | 31 343.00 | 105 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | 31 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 554.00 | 2 835 554.00 | | 2 835 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 821.00 | 1 387 821.00 | | 1 387 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VB T. V. A. | 170 209.00 | 170 209.00 | | 170 209.00 |
VI Groupe et associés | 260 109.00 | 260 109.00 | | 260 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 935.00 | 1 698 035.00 | 1 900.00 | 1 699 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 774.00 | 3 318 774.00 | | 3 318 774.00 |