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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 414 103.00 | | 414 103.00 | 414 103.00 |
AP Constructions | 212 506.00 | 137 876.00 | 74 630.00 | 212 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 255.00 | 84 149.00 | 12 106.00 | 96 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 474.00 | 98 749.00 | 76 725.00 | 175 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 901 289.00 | 323 724.00 | 577 564.00 | 901 289.00 |
BT Marchandises | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 121.00 | | 243 121.00 | 243 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 410.00 | 323 724.00 | 820 686.00 | 1 144 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 186 014.00 | 162 591.00 | | 186 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 819.00 | 43 423.00 | | 74 819.00 |
DL TOTAL (I) | 480 833.00 | 426 014.00 | | 480 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 181.00 | 30 790.00 | | 51 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 203.00 | 254 028.00 | | 252 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 219.00 | 7 472.00 | | 12 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 249.00 | 13 552.00 | | 24 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 852.00 | 305 842.00 | | 339 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 686.00 | 731 856.00 | | 820 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 544.00 | 271 660.00 | | 304 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 431.00 | | 645 431.00 | 645 431.00 |
FG Production vendue services | 88 525.00 | | 88 525.00 | 88 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 956.00 | | 733 956.00 | 733 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 787.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 163.00 | 13 527.00 | | 14 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 189.00 | 25 786.00 | | 23 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | 6 502.00 | | 5 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | 143 225.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 350.00 | 149 727.00 | | 14 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 350.00 | -18 327.00 | | -14 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | 7 860.00 | | 23 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 104.00 | 823 023.00 | | 750 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 285.00 | 779 600.00 | | 675 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 819.00 | 43 423.00 | | 74 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 551.00 | 4 652.00 | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 124.00 | | 45 431.00 | 876 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 267.00 | 901 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 417 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 707.00 | 484 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 553.00 | | | 425 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 951.00 | | 45 431.00 | 44 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 644.00 | 31 787.00 | 10 707.00 | 302 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 694.00 | 31 787.00 | 10 707.00 | 299 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 181.00 | 15 873.00 | 35 309.00 | 51 181.00 |
VI Groupe et associés | 252 203.00 | 252 203.00 | | 252 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 852.00 | 304 544.00 | 35 309.00 | 339 852.00 |