| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 414 103.00 | | 414 103.00 | 414 103.00 |
AP Constructions | 212 506.00 | 151 790.00 | 60 716.00 | 212 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 145.00 | 87 164.00 | 12 981.00 | 100 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 151.00 | 108 115.00 | 72 035.00 | 180 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 855.00 | 350 020.00 | 559 835.00 | 909 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CF Disponibilités | 222 961.00 | | 222 961.00 | 222 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 595.00 | | 339 595.00 | 339 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 449.00 | 350 020.00 | 899 430.00 | 1 249 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 240 833.00 | 186 014.00 | | 240 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 089.00 | 74 819.00 | | 77 089.00 |
DL TOTAL (I) | 537 922.00 | 480 833.00 | | 537 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 592.00 | 51 181.00 | | 47 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 937.00 | 252 203.00 | | 256 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 765.00 | 9 608.00 | | 22 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 213.00 | 24 249.00 | | 34 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 507.00 | 337 241.00 | | 361 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 430.00 | 818 074.00 | | 899 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 129.00 | 301 932.00 | | 333 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 432.00 | | 724 432.00 | 724 432.00 |
FG Production vendue services | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 035.00 | | 818 035.00 | 818 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 940.00 | 14 163.00 | | 11 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 623.00 | 23 189.00 | | 33 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 5 850.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 060.00 | 8 500.00 | | 5 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 533.00 | 14 350.00 | | 5 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 717.00 | -14 350.00 | | 5 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | 23 411.00 | | 20 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 365.00 | 750 104.00 | | 844 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 276.00 | 675 285.00 | | 767 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 089.00 | 74 819.00 | | 77 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 048.00 | 1 551.00 | | 13 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 289.00 | | 25 878.00 | 901 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 312.00 | 909 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 312.00 | 492 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 053.00 | | | 417 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 236.00 | | 25 878.00 | 484 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 724.00 | 38 547.00 | 12 252.00 | 323 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 774.00 | 38 547.00 | 12 252.00 | 320 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 056.00 | 18 678.00 | 28 378.00 | 47 056.00 |
VI Groupe et associés | 256 937.00 | 256 937.00 | | 256 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 507.00 | 333 129.00 | 28 378.00 | 361 507.00 |