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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 414 103.00 | | 414 103.00 | 414 103.00 |
AP Constructions | 216 018.00 | 207 025.00 | 8 993.00 | 216 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 522.00 | 104 245.00 | 6 276.00 | 110 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 643.00 | 163 894.00 | 16 749.00 | 180 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 236.00 | 478 115.00 | 446 121.00 | 924 236.00 |
BT Marchandises | 102 811.00 | | 102 811.00 | 102 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CF Disponibilités | 576 367.00 | | 576 367.00 | 576 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 738.00 | | 694 738.00 | 694 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 973.00 | 478 115.00 | 1 140 859.00 | 1 618 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 481 270.00 | 410 409.00 | | 481 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 108.00 | 70 861.00 | | 189 108.00 |
DL TOTAL (I) | 890 378.00 | 701 270.00 | | 890 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 902.00 | 116 333.00 | | 124 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 569.00 | 29 513.00 | | 36 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 364.00 | 53 298.00 | | 88 364.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 901.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 480.00 | 200 156.00 | | 250 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 859.00 | 901 426.00 | | 1 140 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 480.00 | 200 156.00 | | 250 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 221.00 | | 797 221.00 | 797 221.00 |
FG Production vendue services | 116 204.00 | | 116 204.00 | 116 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 425.00 | | 913 425.00 | 913 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 895.00 | |
GE Autres charges | | | 11 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 349.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 43 971.00 | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 43 971.00 | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | 85 097.00 | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 85 097.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | -41 126.00 | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 609.00 | 19 754.00 | | 44 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 623.00 | 831 241.00 | | 1 002 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 515.00 | 760 380.00 | | 813 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 108.00 | 70 861.00 | | 189 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 528.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 724.00 | | 3 512.00 | 920 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 053.00 | | | 417 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 671.00 | | 3 512.00 | 503 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 219.00 | 31 895.00 | | 446 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 269.00 | 31 895.00 | | 443 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VI Groupe et associés | 124 902.00 | 124 902.00 | | 124 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 480.00 | 250 480.00 | | 250 480.00 |