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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 414 103.00 | | 414 103.00 | 414 103.00 |
AP Constructions | 212 506.00 | 179 090.00 | 33 416.00 | 212 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 591.00 | 94 927.00 | 11 664.00 | 106 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 108.00 | 136 469.00 | 43 639.00 | 180 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 258.00 | 413 436.00 | 502 822.00 | 916 258.00 |
BT Marchandises | 95 268.00 | | 95 268.00 | 95 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CF Disponibilités | 218 373.00 | | 218 373.00 | 218 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 668.00 | | 357 668.00 | 357 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 926.00 | 413 436.00 | 860 490.00 | 1 273 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 358 143.00 | 297 922.00 | | 358 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 266.00 | 80 221.00 | | 52 266.00 |
DL TOTAL (I) | 630 409.00 | 598 143.00 | | 630 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 365.00 | 28 395.00 | | 9 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 156.00 | 204 659.00 | | 163 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 751.00 | 23 584.00 | | 44 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 611.00 | 13 553.00 | | 10 611.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 3 371.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 082.00 | 273 562.00 | | 230 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 490.00 | 871 705.00 | | 860 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 082.00 | 264 241.00 | | 230 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 677.00 | | 774 677.00 | 774 677.00 |
FG Production vendue services | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 875.00 | | 857 875.00 | 857 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 416.00 | |
GE Autres charges | | | 11 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 655.00 | 10 241.00 | | 12 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 933.00 | 38 372.00 | | 35 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 410.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 576.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 616.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 932.00 | 24 856.00 | | 16 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 559.00 | 847 502.00 | | 871 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 293.00 | 767 281.00 | | 819 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 266.00 | 80 221.00 | | 52 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 905.00 | | 6 353.00 | 909 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 053.00 | | | 417 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 852.00 | | 6 353.00 | 492 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 020.00 | 35 416.00 | | 378 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 070.00 | 35 416.00 | | 375 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VI Groupe et associés | 163 156.00 | 163 156.00 | | 163 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 082.00 | 230 082.00 | | 230 082.00 |