| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 414 103.00 | | 414 103.00 | 414 103.00 |
AP Constructions | 212 506.00 | 165 440.00 | 47 066.00 | 212 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 591.00 | 90 598.00 | 15 993.00 | 106 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 755.00 | 119 032.00 | 54 723.00 | 173 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 905.00 | 378 021.00 | 531 885.00 | 909 905.00 |
BT Marchandises | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CF Disponibilités | 230 404.00 | | 230 404.00 | 230 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 820.00 | | 339 820.00 | 339 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 725.00 | 378 020.00 | 871 705.00 | 1 249 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 297 922.00 | | | 297 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
DL TOTAL (I) | 598 143.00 | | | 598 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 659.00 | | | 204 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 562.00 | | | 273 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 705.00 | | | 871 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 241.00 | | | 264 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 077.00 | | 735 077.00 | 735 077.00 |
FG Production vendue services | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 557.00 | | 831 557.00 | 831 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 914.00 | |
GE Autres charges | | | 10 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 502.00 | | | 847 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 281.00 | | | 767 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 855.00 | | 10 491.00 | 909 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 441.00 | 909 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 441.00 | 492 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 053.00 | | | 417 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 802.00 | | 10 491.00 | 492 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 019.00 | 34 916.00 | 6 914.00 | 350 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 069.00 | 34 916.00 | 6 914.00 | 347 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UX Autres créances clients | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 395.00 | 19 075.00 | 9 321.00 | 28 395.00 |
VI Groupe et associés | 204 659.00 | 204 659.00 | | 204 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 562.00 | 264 241.00 | 9 321.00 | 273 562.00 |