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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 414 103.00 | | 414 103.00 | 414 103.00 |
AP Constructions | 212 506.00 | 192 740.00 | 19 767.00 | 212 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 522.00 | 99 267.00 | 11 255.00 | 110 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 643.00 | 151 262.00 | 29 380.00 | 180 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 724.00 | 446 219.00 | 474 505.00 | 920 724.00 |
BT Marchandises | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CF Disponibilités | 305 386.00 | | 305 386.00 | 305 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 921.00 | | 426 921.00 | 426 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 645.00 | 446 219.00 | 901 426.00 | 1 347 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 410 409.00 | 358 143.00 | | 410 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 861.00 | 52 266.00 | | 70 861.00 |
DL TOTAL (I) | 701 270.00 | 630 409.00 | | 701 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 9 365.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 333.00 | 163 156.00 | | 116 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 513.00 | 44 751.00 | | 29 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 298.00 | 10 611.00 | | 53 298.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 2 199.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 156.00 | 230 082.00 | | 200 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 426.00 | 860 490.00 | | 901 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 156.00 | 230 082.00 | | 200 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 258.00 | | 4 466.00 | 916 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 053.00 | | | 417 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 205.00 | | 4 466.00 | 499 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 436.00 | 32 783.00 | | 413 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 486.00 | 32 783.00 | | 410 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VB T. V. A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 156.00 | 200 156.00 | | 200 156.00 |