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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743 524.00 | 272 671.00 | 9 470 853.00 | 9 743 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 903 250.00 | | 903 250.00 | 903 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 770 475.00 | | 770 475.00 | 770 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 417 250.00 | 272 671.00 | 11 144 578.00 | 11 417 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 164.00 | | 212 164.00 | 212 164.00 |
BZ Autres créances | 1 999 269.00 | | 1 999 269.00 | 1 999 269.00 |
CF Disponibilités | 248 114.00 | | 248 114.00 | 248 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 112.00 | | 2 482 112.00 | 2 482 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 899 362.00 | 272 671.00 | 13 626 691.00 | 13 899 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 303 341.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 025.00 | 621 100.00 | | 232 025.00 |
DL TOTAL (I) | 243 027.00 | 935 442.00 | | 243 027.00 |
DP Provisions pour risques | 223 843.00 | 216 273.00 | | 223 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 843.00 | 216 273.00 | | 223 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 715 122.00 | | | 12 715 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 873.00 | 465 956.00 | | 240 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 582.00 | | | 187 582.00 |
EA Autres dettes | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 159 820.00 | 715 468.00 | | 13 159 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 626 691.00 | 1 866 950.00 | | 13 626 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 037 317.00 | | 3 037 317.00 | 3 037 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 317.00 | | 3 037 317.00 | 3 037 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 076.00 | 14 490.00 | | 188 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 076.00 | 14 490.00 | | 188 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 720.00 | -14 490.00 | | -167 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 013.00 | 310 550.00 | | 116 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 623.00 | 3 171 142.00 | | 3 078 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 598.00 | 2 550 041.00 | | 2 846 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 025.00 | 621 100.00 | | 232 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 817.00 | | 10 739 432.00 | 677 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 417 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 743 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 399.00 | | 9 551 125.00 | 192 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 418.00 | | 1 188 307.00 | 485 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 340.00 | 236 331.00 | | 36 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 340.00 | 236 331.00 | | 36 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 273.00 | 7 570.00 | | 216 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 273.00 | 7 570.00 | | 216 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 873.00 | 240 873.00 | | 240 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 903 250.00 | | | 903 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770 475.00 | | | 770 475.00 |
UX Autres créances clients | 212 164.00 | | | 212 164.00 |
VB T. V. A. | 1 871 504.00 | | | 1 871 504.00 |
VC Groupe et associés | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 715 122.00 | 1 399 512.00 | 5 000 336.00 | 12 715 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 250 000.00 | | | 13 250 000.00 |
VP Divers | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 582.00 | 187 582.00 | | 187 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 723.00 | 2 233 998.00 | 1 673 725.00 | 3 907 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 159 820.00 | 1 844 210.00 | 5 000 336.00 | 13 159 820.00 |