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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743 524.00 | 6 101 255.00 | 3 642 269.00 | 9 743 524.00 |
BF Prêts | 1 310 567.00 | | 1 310 567.00 | 1 310 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770 475.00 | | 770 475.00 | 770 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 824 566.00 | 6 101 255.00 | 5 723 311.00 | 11 824 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 945.00 | | 510 945.00 | 510 945.00 |
BZ Autres créances | 161 989.00 | | 161 989.00 | 161 989.00 |
CF Disponibilités | 456 774.00 | | 456 774.00 | 456 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 393.00 | | 1 228 393.00 | 1 228 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 052 960.00 | 6 101 255.00 | 6 951 705.00 | 13 052 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 851.00 | 200 154.00 | | 310 851.00 |
DL TOTAL (I) | 321 851.00 | 211 154.00 | | 321 851.00 |
DP Provisions pour risques | 265 855.00 | 256 865.00 | | 265 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 855.00 | 256 865.00 | | 265 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 151 826.00 | 7 333 796.00 | | 6 151 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 422.00 | 18 486.00 | | 85 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 749.00 | 102 316.00 | | 126 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363 998.00 | 7 454 598.00 | | 6 363 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 705.00 | 7 922 618.00 | | 6 951 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 379 789.00 | | 2 379 789.00 | 2 379 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 789.00 | | 2 379 789.00 | 2 379 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 076.00 | 77 838.00 | | 112 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 689.00 | 2 278 840.00 | | 2 395 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 838.00 | 2 078 685.00 | | 2 084 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 851.00 | 200 154.00 | | 310 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 009 333.00 | | 15 399.00 | 12 009 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 165.00 | | 2 081 042.00 | 200 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 165.00 | | 11 824 566.00 | 200 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 743 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 743 524.00 | | | 9 743 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 809.00 | | 15 399.00 | 2 265 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935 538.00 | 1 165 716.00 | | 4 935 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935 538.00 | 1 165 716.00 | | 4 935 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 865.00 | 8 990.00 | | 256 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 865.00 | 8 990.00 | | 256 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
UP Prêts | 1 310 567.00 | 1 310 567.00 | | 1 310 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770 475.00 | 770 475.00 | | 770 475.00 |
UX Autres créances clients | 510 945.00 | 510 945.00 | | 510 945.00 |
VB T. V. A. | 74 401.00 | 74 401.00 | | 74 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 151 826.00 | 1 213 976.00 | 4 937 850.00 | 6 151 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 662.00 | 2 852 662.00 | | 2 852 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 363 998.00 | 1 426 148.00 | 4 937 850.00 | 6 363 998.00 |