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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743 524.00 | 4 935 538.00 | 4 807 985.00 | 9 743 524.00 |
BF Prêts | 1 495 334.00 | | 1 495 334.00 | 1 495 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770 475.00 | | 770 475.00 | 770 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 009 333.00 | 4 935 538.00 | 7 073 794.00 | 12 009 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 272.00 | | 218 272.00 | 218 272.00 |
BZ Autres créances | 481 147.00 | | 481 147.00 | 481 147.00 |
CF Disponibilités | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 898.00 | | 105 898.00 | 105 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 823.00 | | 848 823.00 | 848 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 858 157.00 | 4 935 538.00 | 7 922 618.00 | 12 858 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 154.00 | 928 436.00 | | 200 154.00 |
DL TOTAL (I) | 211 154.00 | 939 436.00 | | 211 154.00 |
DP Provisions pour risques | 256 865.00 | 248 179.00 | | 256 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 865.00 | 248 179.00 | | 256 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 333 796.00 | 8 627 064.00 | | 7 333 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 314 681.00 | | 18 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 316.00 | 435 444.00 | | 102 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 454 598.00 | 9 377 189.00 | | 7 454 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 618.00 | 10 564 805.00 | | 7 922 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 250 371.00 | | 2 250 371.00 | 2 250 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 371.00 | | 2 250 371.00 | 2 250 371.00 |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 838.00 | 395 385.00 | | 77 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 840.00 | 3 354 289.00 | | 2 278 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 685.00 | 2 425 852.00 | | 2 078 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 154.00 | 928 436.00 | | 200 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 070 326.00 | | | 13 070 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060 992.00 | | 2 265 809.00 | 1 060 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 060 992.00 | | 12 009 333.00 | 1 060 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 743 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 743 524.00 | | | 9 743 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326 801.00 | | | 3 326 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 821.00 | 1 165 716.00 | | 3 769 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769 821.00 | 1 165 716.00 | | 3 769 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 179.00 | 8 686.00 | | 248 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 179.00 | 8 686.00 | | 248 179.00 |
UG ‐ Financières | | 8 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
UP Prêts | 1 495 334.00 | | 1 495 334.00 | 1 495 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770 475.00 | | 770 475.00 | 770 475.00 |
UX Autres créances clients | 218 272.00 | 218 272.00 | | 218 272.00 |
VB T. V. A. | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 333 796.00 | 1 181 984.00 | 4 667 848.00 | 7 333 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 293 262.00 | | | 1 293 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 672.00 | 370 672.00 | | 370 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 127.00 | 805 318.00 | 2 265 809.00 | 3 071 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 454 598.00 | 1 302 786.00 | 4 667 848.00 | 7 454 598.00 |