| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743 524.00 | 3 769 821.00 | 5 973 702.00 | 9 743 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 556 326.00 | | 2 556 326.00 | 2 556 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770 475.00 | | 770 475.00 | 770 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 070 326.00 | 3 769 821.00 | 9 300 504.00 | 13 070 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 337.00 | | 268 337.00 | 268 337.00 |
BZ Autres créances | 410 270.00 | | 410 270.00 | 410 270.00 |
CF Disponibilités | 585 095.00 | | 585 095.00 | 585 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 301.00 | | 1 264 301.00 | 1 264 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 334 627.00 | 3 769 821.00 | 10 564 805.00 | 14 334 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 436.00 | 748 199.00 | | 928 436.00 |
DL TOTAL (I) | 939 436.00 | 759 199.00 | | 939 436.00 |
DP Provisions pour risques | 248 179.00 | 239 786.00 | | 248 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 179.00 | 239 786.00 | | 248 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 627 064.00 | 10 240 303.00 | | 8 627 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 681.00 | 26 383.00 | | 314 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 444.00 | 11 066.00 | | 435 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 377 189.00 | 10 277 753.00 | | 9 377 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 564 805.00 | 11 276 739.00 | | 10 564 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 315 263.00 | | 3 315 263.00 | 3 315 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 263.00 | | 3 315 263.00 | 3 315 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 716.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 730.00 | 1 200.00 | | 3 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | 1 200.00 | | 3 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 12 453.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 12 453.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | -11 252.00 | | 3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 385.00 | 334 099.00 | | 395 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 289.00 | 3 149 862.00 | | 3 354 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 852.00 | 2 401 663.00 | | 2 425 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 436.00 | 748 199.00 | | 928 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 129 464.00 | | 2 556 326.00 | 13 129 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 615 465.00 | | 3 326 801.00 | 2 615 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 615 465.00 | | 13 070 326.00 | 2 615 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 743 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 743 524.00 | | | 9 743 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 940.00 | | 2 556 326.00 | 3 385 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 104.00 | 1 165 716.00 | | 2 604 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 104.00 | 1 165 716.00 | | 2 604 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 786.00 | 8 392.00 | | 239 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 786.00 | 8 392.00 | | 239 786.00 |
UG ‐ Financières | | 8 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 681.00 | 314 681.00 | | 314 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395 385.00 | 395 385.00 | | 395 385.00 |
UP Prêts | 2 556 326.00 | | 2 556 326.00 | 2 556 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770 475.00 | | 770 475.00 | 770 475.00 |
UX Autres créances clients | 268 337.00 | 268 337.00 | | 268 337.00 |
VB T. V. A. | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 627 064.00 | 1 183 457.00 | 5 066 624.00 | 8 627 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 512.00 | 320 512.00 | | 320 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 007.00 | 679 206.00 | 3 326 801.00 | 4 006 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 377 189.00 | 1 933 582.00 | 5 066 624.00 | 9 377 189.00 |