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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743 524.00 | 1 438 388.00 | 8 305 136.00 | 9 743 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 909 778.00 | | 2 909 778.00 | 2 909 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770 475.00 | | 770 475.00 | 770 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 423 777.00 | 1 438 388.00 | 11 985 389.00 | 13 423 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 615.00 | | 775 615.00 | 775 615.00 |
BZ Autres créances | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
CF Disponibilités | 469 791.00 | | 469 791.00 | 469 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 113.00 | | 1 331 113.00 | 1 331 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 754 891.00 | 1 438 388.00 | 13 316 503.00 | 14 754 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 557.00 | 232 025.00 | | 970 557.00 |
DL TOTAL (I) | 981 558.00 | 243 027.00 | | 981 558.00 |
DP Provisions pour risques | 231 678.00 | 223 843.00 | | 231 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 678.00 | 223 843.00 | | 231 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 315 643.00 | 12 715 122.00 | | 11 315 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 364.00 | 240 873.00 | | 387 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 258.00 | 187 582.00 | | 400 258.00 |
EA Autres dettes | | 16 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 103 266.00 | 13 159 820.00 | | 12 103 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 316 503.00 | 13 626 691.00 | | 13 316 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 375 409.00 | | 3 375 409.00 | 3 375 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 409.00 | | 3 375 409.00 | 3 375 409.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 832.00 | 20 356.00 | | 48 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 832.00 | 20 356.00 | | 48 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 832.00 | -167 720.00 | | 48 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 279.00 | 116 013.00 | | 485 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 269.00 | 3 078 623.00 | | 3 473 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 711.00 | 2 846 598.00 | | 2 502 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 557.00 | 232 025.00 | | 970 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 417 250.00 | | 2 006 527.00 | 11 417 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 423 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 743 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 743 524.00 | | | 9 743 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673 725.00 | | 2 006 527.00 | 1 673 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 671.00 | 1 165 716.00 | | 272 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 671.00 | 1 165 716.00 | | 272 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 843.00 | 7 835.00 | | 223 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 843.00 | 7 835.00 | | 223 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 364.00 | 387 364.00 | | 387 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 267.00 | 369 267.00 | | 369 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 909 778.00 | | | 2 909 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770 475.00 | | | 770 475.00 |
UX Autres créances clients | 775 615.00 | | | 775 615.00 |
VB T. V. A. | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 315 643.00 | 33.00 | | 11 315 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399 512.00 | | | 1 399 512.00 |
VP Divers | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 575.00 | 861 322.00 | 3 680 253.00 | 4 541 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 103 266.00 | 787 656.00 | | 12 103 266.00 |