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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743 524.00 | 2 604 104.00 | 7 139 419.00 | 9 743 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 615 465.00 | | 2 615 465.00 | 2 615 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770 475.00 | | 770 475.00 | 770 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 129 464.00 | 2 604 104.00 | 10 525 359.00 | 13 129 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 273.00 | | 462 273.00 | 462 273.00 |
BZ Autres créances | 166 604.00 | | 166 604.00 | 166 604.00 |
CF Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 380.00 | | 751 380.00 | 751 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 880 844.00 | 2 604 104.00 | 11 276 739.00 | 13 880 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 199.00 | 970 557.00 | | 748 199.00 |
DL TOTAL (I) | 759 199.00 | 981 558.00 | | 759 199.00 |
DP Provisions pour risques | 239 786.00 | 231 678.00 | | 239 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 786.00 | 231 678.00 | | 239 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 240 303.00 | 11 315 643.00 | | 10 240 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 387 364.00 | | 26 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 066.00 | 400 258.00 | | 11 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 277 753.00 | 12 103 266.00 | | 10 277 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 276 739.00 | 13 316 503.00 | | 11 276 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 105 182.00 | | 3 105 182.00 | 3 105 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 182.00 | | 3 105 182.00 | 3 105 182.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 48 832.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 48 832.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 252.00 | 48 832.00 | | -11 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 099.00 | 485 279.00 | | 334 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 862.00 | 3 473 269.00 | | 3 149 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 663.00 | 2 502 711.00 | | 2 401 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 199.00 | 970 557.00 | | 748 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 423 777.00 | | | 13 423 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 313.00 | 3 385 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 313.00 | 13 129 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 743 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 743 524.00 | | | 9 743 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680 253.00 | | | 3 680 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 388.00 | 1 165 716.00 | | 1 438 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 388.00 | 1 165 716.00 | | 1 438 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 678.00 | 8 108.00 | | 231 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 678.00 | 8 108.00 | | 231 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 615 465.00 | | 2 615 465.00 | 2 615 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770 475.00 | | 770 475.00 | 770 475.00 |
UX Autres créances clients | 462 273.00 | 462 273.00 | | 462 273.00 |
VB T. V. A. | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 036 098.00 | 1 319 512.00 | 4 922 624.00 | 10 036 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 513.00 | 124 513.00 | | 124 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 312.00 | 120 312.00 | | 120 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 129.00 | 749 189.00 | 3 385 940.00 | 4 135 129.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073 547.00 | 1 356 961.00 | 4 922 624.00 | 10 073 547.00 |