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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600 000.00 | 284 762.00 | 315 238.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 156.00 | 284 762.00 | 315 394.00 | 600 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 907.00 | | 754 907.00 | 754 907.00 |
BZ Autres créances | 165 095.00 | | 165 095.00 | 165 095.00 |
CF Disponibilités | 878 126.00 | | 878 126.00 | 878 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 129.00 | | 1 798 129.00 | 1 798 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 285.00 | 284 762.00 | 2 113 523.00 | 2 398 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 564.00 | 760.00 | | 6 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 679.00 | 105 804.00 | | 22 679.00 |
DL TOTAL (I) | 139 243.00 | 216 564.00 | | 139 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 267.00 | 577 267.00 | | 577 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 012.00 | 339 963.00 | | 681 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 818.00 | 130 739.00 | | 125 818.00 |
EA Autres dettes | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 267.00 | 577 267.00 | | 577 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 280.00 | 1 638 153.00 | | 1 974 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 523.00 | 1 854 716.00 | | 2 113 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 013.00 | 916 886.00 | | 1 397 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 068.00 | | 2 309 068.00 | 2 309 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 068.00 | | 2 309 068.00 | 2 309 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 783.00 | 102 672.00 | | 111 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | 52 903.00 | | 11 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 856.00 | 2 411 689.00 | | 2 420 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 177.00 | 2 305 885.00 | | 2 398 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 679.00 | 105 804.00 | | 22 679.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 769 912.00 | 1 699 892.00 | | 1 769 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 156.00 | | | 600 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 048.00 | 85 714.00 | | 199 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 048.00 | 85 714.00 | | 199 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 267.00 | | | 577 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 012.00 | 681 012.00 | | 681 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 267.00 | 577 267.00 | | 577 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 754 907.00 | | | 754 907.00 |
VB T. V. A. | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 158.00 | 920 002.00 | 156.00 | 920 158.00 |
VW T.V.A. | 125 818.00 | 125 818.00 | | 125 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 280.00 | 1 397 013.00 | | 1 974 280.00 |