| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 156.00 | 600 000.00 | 100 156.00 | 700 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
BZ Autres créances | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 731 870.00 | | 731 870.00 | 731 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 832 787.00 | | 832 787.00 | 832 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 943.00 | 600 000.00 | 932 943.00 | 1 532 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
DH Report à nouveau | -227 138.00 | -124 702.00 | | -227 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 346.00 | -102 436.00 | | -151 346.00 |
DL TOTAL (I) | -204 550.00 | -53 204.00 | | -204 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 619.00 | 529 863.00 | | 539 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 313.00 | 86 669.00 | | 49 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 396.00 | 10 597.00 | | 5 396.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 950.00 | 529 863.00 | | 539 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 493.00 | 1 156 992.00 | | 1 137 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 943.00 | 1 103 789.00 | | 932 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 476.00 | | 2 158 476.00 | 2 158 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 476.00 | | 2 158 476.00 | 2 158 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 583.00 | 2 235 505.00 | | 2 285 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 929.00 | 2 337 941.00 | | 2 436 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 346.00 | -102 436.00 | | -151 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 156.00 | | 100 000.00 | 600 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 100 000.00 | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 905.00 | 58 095.00 | | 541 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 905.00 | 58 095.00 | | 541 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 619.00 | | | 539 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 950.00 | 539 950.00 | | 539 950.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
VB T. V. A. | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 073.00 | 200 917.00 | 156.00 | 201 073.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 493.00 | 597 874.00 | | 1 137 493.00 |