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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 946 365.00 | | 20 946 365.00 | 20 946 365.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
BF Prêts | 7 063 518.00 | | 7 063 518.00 | 7 063 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 610 039.00 | 600 000.00 | 28 010 039.00 | 28 610 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 656.00 | | 685 656.00 | 685 656.00 |
BZ Autres créances | 833 030.00 | | 833 030.00 | 833 030.00 |
CF Disponibilités | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 425.00 | | 1 562 425.00 | 1 562 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 172 464.00 | 600 000.00 | 29 572 464.00 | 30 172 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
DH Report à nouveau | -3 705 024.00 | -378 484.00 | | -3 705 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 495.00 | -3 326 540.00 | | 799 495.00 |
DL TOTAL (I) | -2 731 594.00 | -3 531 090.00 | | -2 731 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 054 000.00 | 29 270 800.00 | | 28 054 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502 201.00 | 537 900.00 | | 3 502 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 535.00 | 52 061.00 | | 57 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 529.00 | 1 902 211.00 | | 119 529.00 |
EA Autres dettes | 32 688.00 | 23 401.00 | | 32 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 105.00 | 537 900.00 | | 538 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 304 058.00 | 32 324 273.00 | | 32 304 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 572 464.00 | 28 793 183.00 | | 29 572 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 421.00 | | 2 152 421.00 | 2 152 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 421.00 | | 2 152 421.00 | 2 152 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -103 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 623.00 | 1 770 956.00 | | 147 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 737.00 | 2 337 064.00 | | 2 387 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 241.00 | 5 663 604.00 | | 1 588 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 495.00 | -3 326 540.00 | | 799 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 105.00 | | | 538 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 105.00 | 538 105.00 | | 538 105.00 |
UP Prêts | 7 063 518.00 | | 7 063 518.00 | 7 063 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 685 656.00 | 685 656.00 | | 685 656.00 |
VB T. V. A. | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 054 000.00 | 2 616 800.00 | 4 502 325.00 | 28 054 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 964 095.00 | 44 095.00 | | 2 964 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613 866.00 | 613 866.00 | | 613 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 857.00 | 178 857.00 | | 178 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 582 360.00 | 1 518 687.00 | 7 063 674.00 | 8 582 360.00 |
VW T.V.A. | 119 529.00 | 119 529.00 | | 119 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 304 058.00 | 3 408 753.00 | 4 502 325.00 | 32 304 058.00 |