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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 946 365.00 | | 20 946 365.00 | 20 946 365.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
BF Prêts | 7 030 950.00 | | 7 030 950.00 | 7 030 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 577 471.00 | 600 000.00 | 27 977 471.00 | 28 577 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BZ Autres créances | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
CF Disponibilités | 742 369.00 | | 742 369.00 | 742 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 712.00 | | 815 712.00 | 815 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 393 183.00 | 600 000.00 | 28 793 183.00 | 29 393 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
DH Report à nouveau | -378 484.00 | -227 138.00 | | -378 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 326 540.00 | -151 346.00 | | -3 326 540.00 |
DL TOTAL (I) | -3 531 090.00 | -204 550.00 | | -3 531 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 270 800.00 | | | 29 270 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 900.00 | 539 619.00 | | 537 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 061.00 | 49 313.00 | | 52 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 211.00 | 5 396.00 | | 1 902 211.00 |
EA Autres dettes | 23 401.00 | 3 215.00 | | 23 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 900.00 | 539 950.00 | | 537 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 324 273.00 | 1 137 493.00 | | 32 324 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 793 183.00 | 932 943.00 | | 28 793 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 600.00 | | 2 151 600.00 | 2 151 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 600.00 | | 2 151 600.00 | 2 151 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 233.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 555 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770 956.00 | | | 1 770 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 064.00 | 2 285 583.00 | | 2 337 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 604.00 | 2 436 929.00 | | 5 663 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 326 540.00 | -151 346.00 | | -3 326 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 123 794.00 | 2 159 664.00 | | 1 123 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 156.00 | | 27 978 715.00 | 700 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 400.00 | | 7 031 106.00 | 101 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 400.00 | | 28 577 471.00 | 101 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 546 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | 20 946 365.00 | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 156.00 | | 7 032 350.00 | 100 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 900.00 | | | 537 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 770 956.00 | 1 770 956.00 | | 1 770 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 900.00 | 537 900.00 | | 537 900.00 |
UP Prêts | 7 030 950.00 | | 7 030 950.00 | 7 030 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VB T. V. A. | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 270 800.00 | 1 216 800.00 | 5 984 713.00 | 29 270 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 575 000.00 | | | 29 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 104 449.00 | 73 343.00 | 7 031 106.00 | 7 104 449.00 |
VW T.V.A. | 131 255.00 | 131 255.00 | | 131 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 324 273.00 | 3 732 373.00 | 5 984 713.00 | 32 324 273.00 |