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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600 000.00 | 541 905.00 | 58 095.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 156.00 | 541 905.00 | 58 251.00 | 600 156.00 |
BZ Autres créances | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
CF Disponibilités | 992 338.00 | | 992 338.00 | 992 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 537.00 | | 1 045 537.00 | 1 045 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 693.00 | 541 905.00 | 1 103 789.00 | 1 645 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
DH Report à nouveau | -124 702.00 | | | -124 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 436.00 | -124 702.00 | | -102 436.00 |
DL TOTAL (I) | -53 204.00 | 49 233.00 | | -53 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 863.00 | 585 027.00 | | 529 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 669.00 | 87 312.00 | | 86 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 597.00 | 41 491.00 | | 10 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 863.00 | 585 027.00 | | 529 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 992.00 | 1 298 857.00 | | 1 156 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 789.00 | 1 348 089.00 | | 1 103 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119 452.00 | | 2 119 452.00 | 2 119 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 452.00 | | 2 119 452.00 | 2 119 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 505.00 | 2 441 168.00 | | 2 235 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 941.00 | 2 565 869.00 | | 2 337 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 436.00 | -124 702.00 | | -102 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 156.00 | | | 600 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 190.00 | 85 714.00 | | 456 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 190.00 | 85 714.00 | | 456 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 863.00 | | | 529 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 863.00 | 529 863.00 | | 529 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VB T. V. A. | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 355.00 | 53 199.00 | 156.00 | 53 355.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 992.00 | 627 129.00 | | 1 156 992.00 |