| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600 000.00 | 456 190.00 | 143 810.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 156.00 | 456 190.00 | 143 966.00 | 600 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CF Disponibilités | 1 176 149.00 | | 1 176 149.00 | 1 176 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 124.00 | | 1 204 124.00 | 1 204 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 280.00 | 456 190.00 | 1 348 089.00 | 1 804 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 934.00 | 29 243.00 | | 63 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 702.00 | 34 692.00 | | -124 702.00 |
DL TOTAL (I) | 49 233.00 | 173 934.00 | | 49 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 027.00 | 578 598.00 | | 585 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 312.00 | 710 100.00 | | 87 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 491.00 | 34 537.00 | | 41 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 027.00 | 578 598.00 | | 585 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 857.00 | 1 901 834.00 | | 1 298 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 089.00 | 2 075 769.00 | | 1 348 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 250.00 | | 2 327 250.00 | 2 327 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 250.00 | | 2 327 250.00 | 2 327 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 168.00 | 2 433 551.00 | | 2 441 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 869.00 | 2 398 860.00 | | 2 565 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 702.00 | 34 692.00 | | -124 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 156.00 | | | 600 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 476.00 | 85 714.00 | | 370 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 476.00 | 85 714.00 | | 370 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 027.00 | | | 585 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 027.00 | 585 027.00 | | 585 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VB T. V. A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 131.00 | 27 975.00 | 156.00 | 28 131.00 |
VW T.V.A. | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 857.00 | 713 830.00 | | 1 298 857.00 |